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BILAN MALL & MARKET 2016 Siren 440989572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7600	7600		2459
Fonds commercial	1577705		1577705	1577705
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150332	134667	15665	6556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600	1600		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21643		21643	21643
TOTAL (I)	1758882	143867	1615014	1608364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	293771	24874	268897	315901
Autres créances	43030		43030	156472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	676872		676872	676872
Disponibilités	639014		639014	510586
Charges constatées d’avance	51338		51338	47683
TOTAL (II)	1704026	24874	1679151	1707515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3462908	168741	3294166	3315880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2685483		2732907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172130		102576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2901614		2879483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	994		994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162337		94489	
Dettes fiscales et sociales	227426		340912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1794			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392552		436396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3294166		3315880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392552		436396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1507863	10000	1517863	1254589
Chiffres d’affaires nets	1507863	10000	1517863	1254589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115467	31990
Autres produits			3	147
Total des produits d’exploitation (I)			1633334	1286727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			525906	476031
Impôts, taxes et versements assimilés			14438	14081
Salaires et traitements			448272	467361
Charges sociales			199903	207255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8021	9308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20874	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125533	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1342950	1174043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290384	112683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2212
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22625	59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22625	59
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22625	2153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267758	114837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474		61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5600		446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6074		507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6074		22492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89554		34753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1633334		1311940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1461204		1209363	
BENEFICE OU PERTE	172130		102576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20507		31334	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1596563		
Total Immobilisations corporelles		151562		14672
Total Immobilisations financières		28843		
Total Général		1776969		14672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11258	1585305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15901	150333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5600	23243
Total Général			32758	1758882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16398	2459	11258	7600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145006	5562	15901	134667
AMORTISSEMENTS Total Général	161404	8022	27158	142267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57937	50874	83937	24874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65137	50874	89537	26474
TOTAL GENERAL	65137	50874	89537	26474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20874	89537	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21644			
Clients douteux ou litigieux	29833			
Autres créances clients	263939			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7929			
T. V. A.	29361			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4540			
Charges constatées d’avance	51338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	409784	358307	51477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162338	162338		
Personnel et comptes rattachés	63424	63424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64255	64255		
Impôts sur les bénéfices	44117	44117		
T.V.A.	47073	47073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8557	8557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	994	994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1794	1794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392553	392553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel