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BILAN MAITRISE MULTISERVICES PRESTAT. INDUST. 2018 Siren 440941797				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2067	2067		
Immobilisations corporelles	25269	8477	16792	19373
Immobilisations financières	60164		60164	170
Total Actif Immobilisé	87500	10544	76956	19543
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7652		7652	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				4688
Créances – Autres	4817		4817	3420
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13402		13402	72075
Caisse				
Charges constatées d’avance	1888		1888	1772
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27759		27759	81955
Total général Actif	115259			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			90333	90333
Report à nouveau			-24438	-17094
Résultat de l’exercice			7593	-7344
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			82287	74694
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3500	15515
Fournisseurs et comptes rattachés			16663	7607
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1728		
Autres dettes			2265	3681
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22428	26803
Total général Passif			104715	101497
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			60614	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183673		118089	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	183677		118090	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	90610		56433	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7652			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62168		38343	
(dont taxe professionnelle)	926			
Impôts, taxes et versements assimilés	3600		2865	
Rémunérations du personnel 	15709		15762	
Charges sociales	9508		10081	
Dotations aux amortissements	3201		3341	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		1	
Total des charges d’exploitation	177147		126827	
Résultat d’exploitation	6530		-8736	
Produits financiers	694		1383	
Produits exceptionnels	31		56	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			47	
Impôts sur les bénéfices	-338			
Bénéfice ou perte	7593		-7344	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22147			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26469			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			620	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			59994	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26886	
Total Immobilisations (Augmentations)			60614	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22147	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26469	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel