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BILAN LE TEXIER-MORAIS 2020 Siren 440932671
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1891 1891
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 91469 91469
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 35921 31282 4638
Autres immobilisations corporelles 165496 64187 101309
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 7
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4982 4982
TOTAL (I) 299759 97360 202399
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 904 904
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 48150 48150
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 81804 81804
Charges constatées d’avance 4746 4746
TOTAL (II) 135604 135604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 435363 97360 338002
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7625
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 763
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 123386
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35364
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 167138
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 112983
Emprunts et dettes financières divers (4) 772
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7820
Dettes fiscales et sociales 49290
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 170865
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 338002
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 142100
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 339974 339974
Chiffres d’affaires nets 339974 339974
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 24250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33398
Autres produits 15
Total des produits d’exploitation (I) 397637
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 76216
Variation de stock (marchandises) 133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 17
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 82863
Impôts, taxes et versements assimilés 9599
Salaires et traitements 130443
Charges sociales 39038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 442
Total des charges d’exploitation (II) 355290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 42347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4289
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 38058
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 467
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 467
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -467
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2227
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 397637
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 362273
BENEFICE OU PERTE 35364
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3648
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 14988
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 420
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 93361
Total Immobilisations corporelles 172094 29324
Total Immobilisations financières 4982
Total Général 270435 29324
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1891 1891
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 78929 16540 95469
AMORTISSEMENTS Total Général 80820 16540 97360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 29750 29750
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 29750 29750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 29750
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4982 4982
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5359 5359
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4328 4328
Impôts sur les bénéfices 7720 7720
T. V. A. 3254 3254
Autres impôts, taxes versements assimilés 10000 10000
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17489 17489
Charges constatées d’avance 4746 4746
TOTAL ETAT DES CREANCES 57878 57878
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 112983 84218 28765
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7820 7820
Personnel et comptes rattachés 30182 30182
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6263 6263
Impôts sur les bénéfices 884 884
T.V.A. 7207 7207
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4754 4754
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 772 772
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 170865 142100 28765
Emprunts souscrits en cours d’exercice 35000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17990
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel