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BILAN LE QUAI 2017 Siren 440962462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2463	2463		
Fonds commercial	358255		358255	358255
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4016	2541	1475	1876
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109519	108896	623	1607
Autres immobilisations corporelles	509459	488452	21007	26695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31060		31060	31060
TOTAL (I)	1014771	602352	412420	419494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36466		36466	42965
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7450		7450	7634
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14581		14581	12836
Autres créances	89317		89317	42882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7724		7724	9901
Charges constatées d’avance	1357		1357	4028
TOTAL (II)	156895		156895	120244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1171666	602352	569315	539738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98084		156437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42958		-58353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63927		106884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109195		114295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123304		76707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159971		145280	
Dettes fiscales et sociales	112665		96571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	253			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505388		432853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	569315		539738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	500178		427629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103965		102299	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1040109		1040109	1198029
Chiffres d’affaires nets	1040109		1040109	1198029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			217	408
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2010	
Autres produits			277	1413
Total des produits d’exploitation (I)			1042613	1199850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			184	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253863	310622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8499	5334
Autres achats et charges externes			311326	408555
Impôts, taxes et versements assimilés			10672	12685
Salaires et traitements			376765	393544
Charges sociales			116818	118463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7727	9122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1477	64
Total des charges d’exploitation (II) 			1087331	1258389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44718	-58538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2681	3310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2681	3310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2681	-3310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47399	-61848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12349		3666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	609			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12958		3666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7176		171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1341			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8517		171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4441		3495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1055572		1203517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1098529		1261869	
BENEFICE OU PERTE	-42958		-58353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5697		13674	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2463		
Total Immobilisations corporelles		622340		
Total Immobilisations financières		31060		
Total Général		1014118		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				622994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31060
Total Général				1014771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2463			2463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	592161	7727		599889
AMORTISSEMENTS Total Général	594624	7727		602352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31060			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1357			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136314	105255	31060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103985	103985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5210			
Emprunts et dettes financières divers	57500	57500		
Fournisseurs et comptes rattachés	159971	159071		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66057	66057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505388	500178		5210
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17		17