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BILAN HOTEL DU ROCHER 2020 Siren 440975092				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	213400		213400	213400
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	150534	139375	11159	17561
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	363934	139375	224559	230961
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1270		1270	1415
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	37285		37285	14418
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64600		64600	17058
Caisse				
Charges constatées d’avance	1810		1810	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104965		104965	32891
Total général Actif	468899	13712		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			8451	8451
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27871	11849
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45121	29100
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50000	1872
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16801	9723
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		202997		
Autres dettes			217602	223157
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			284403	234752
Total général Passif			329524	263852
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			541	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7920		13712	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	227866		322566	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	25648			
Autres produits	30826		4355	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	292260		340633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4849		3605	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	146		137	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	171896		202985	
(dont taxe professionnelle)	2391			
Impôts, taxes et versements assimilés	13731		15532	
Rémunérations du personnel 	28880		75390	
Charges sociales	36904		23818	
Dotations aux amortissements	6943		7261	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	255		34	
Total des charges d’exploitation	263604		328761	
Résultat d’exploitation	28655		11871	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			200	
Charges financières	2		42	
Charges exceptionnelles			180	
Impôts sur les bénéfices	783			
Bénéfice ou perte	27871		11849	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	229983			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19337			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			541	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			363393	
Total Immobilisations (Augmentations)			541	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			229983	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19337	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel