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BILAN HOTEL DU ROCHER 2018 Siren 440975092				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	213400		213400	213400
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	148008	128586	19422	24062
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	361408	128586	232822	237462
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1552		1552	1477
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15110		15110	12861
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21538		21538	35164
Caisse				
Charges constatées d’avance	6786		6786	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44986		44986	49502
Total général Actif	406394	17991		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			8451	8451
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7446	14348
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24697	31599
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4650	7394
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7859	6325
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		222508		
Autres dettes			240601	241645
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			253111	255365
Total général Passif			277808	286964
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1872	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3347	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17430		17991	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	280133		274980	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2171		2349	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	299734		295320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4390		4107	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-75		46	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	188460		183688	
(dont taxe professionnelle)	2144			
Impôts, taxes et versements assimilés	15031		14525	
Rémunérations du personnel 	57928		50090	
Charges sociales	17978		18483	
Dotations aux amortissements	7943		9276	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	536		457	
Total des charges d’exploitation	292191		280672	
Résultat d’exploitation	7543		14647	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	8		111	
Charges exceptionnelles	89		189	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7446		14348	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29168			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20225			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1679	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1668	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			360827	
Total Immobilisations (Augmentations)			3347	
Total Immobilisations (Diminutions)			2766	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			44	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-44	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29168	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20225	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel