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BILAN DELAUNAY FINANCE 2015 Siren 440976546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9374	9374		1526
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72532	22053	50479	25564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2331676	68000	2263676	2263676
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2413582	99427	2314155	2290766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2188
Clients et comptes rattachés	206470		206470	263484
Autres créances	206123		206123	172501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30152	3090	27062	68231
Disponibilités				4325
Charges constatées d’avance	1239		1239	1877
TOTAL (II)	443984	3090	440894	512605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2857566	102517	2755049	2803371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1362000		1362000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62577		62577	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1135704		1169284	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2625		-33579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2562907		2560282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11629		28147	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63442		69176	
Dettes fiscales et sociales	117071		134239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192142		243090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2755049		2803371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192142		232569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	601925		601925	620697
Chiffres d’affaires nets	601925		601925	620697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9335	9443
Autres produits			2	209
Total des produits d’exploitation (I)			611262	630348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247559	245980
Impôts, taxes et versements assimilés			12028	10940
Salaires et traitements			260822	251994
Charges sociales			106831	103165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24600	28971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			651841	641053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40579	-10704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2104
Reprises sur provisions et transferts de charges			21489	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5486	18614
Total des produits financiers (V)			26975	20718
Dotations financières sur amortissements et provisions			3090	46735
Intérêts et charges assimilées			700	1336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3790	48071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23185	-27353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17394	-38057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34008		104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166		2470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14054			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14220		2470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19788		-2366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-231		-6844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	672245		651170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	669620		684750	
BENEFICE OU PERTE	2625		-33579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14148		15760	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			9443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9374		
Total Immobilisations corporelles		62130		62043
Total Immobilisations financières		2331676		
Total Général		2403180		62043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51640	72532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2331676
Total Général			51640	2413582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7848	1526		9374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36565	23074	37586	22053
AMORTISSEMENTS Total Général	44413	24600	37586	31427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				68000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	21489	3090	21489	3090
Total Provisions pour dépréciation	89489	3090	21489	71090
TOTAL GENERAL	89489	3090	21489	71090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3090	21489	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	206470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57252			
T. V. A.	8932			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	139891			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48			
Charges constatées d’avance	1239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	413832	413832		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1109	1109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10520	10520		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63442	63442		
Personnel et comptes rattachés	25940	25940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56109	56109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34412	34412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	611	611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192142	192142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1293		13890	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9000		9000	
Personnel extérieur à l’entreprise	74697		72240	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6650		6544	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157212		158196	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247559		245980	
Taxe professionnelle	5257		4072	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6771		6868	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12028		10940	
Montant de la TVA. collectée	120385		124161	
Total TVA. déductible sur biens et services	20583		23387	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7		7