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BILAN DELAUNAY FINANCE 2012 Siren 440976546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550	550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70778	48841	21936	31472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2311676		2311676	2311676
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2383004	49391	2333612	2343148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2736		2736	
Clients et comptes rattachés	98808		98808	189844
Autres créances	145778		145778	200574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226567		226567	36235
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	473891		473891	426653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2856895	49391	2807504	2769801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	1362000		1362000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59946		56530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1135980		1071073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52622		68323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2610549		2557926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19373		29563	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55348		46003	
Dettes fiscales et sociales	117299		135640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4934		668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196955		211875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2807504		2769801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188021		192501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			48	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	521786		521786	525488
Chiffres d’affaires nets	521786		521786	525488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7104	7294
Autres produits			1	8
Total des produits d’exploitation (I)			528892	532791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143877	142122
Impôts, taxes et versements assimilés			9784	19953
Salaires et traitements			250608	258785
Charges sociales			99918	102189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9535	16088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			513724	539140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15167	-6349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3187	218
Total des produits financiers (V)			3187	218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			952	613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			952	613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2235	-395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17403	-6744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10904	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		11536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170		8263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35389		-66805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532080		552809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479458		484486	
BENEFICE OU PERTE	52622		68323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7294	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550		
Total Immobilisations corporelles		70778		
Total Immobilisations financières		2311676		
Total Général		2383004		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2311676
Total Général				2383004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	550			550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39306	9535		48841
AMORTISSEMENTS Total Général	39856	9535		49391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98808			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28772			
T. V. A.	7667			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109339			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	244587	244587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19373	10439	8933	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55348	55348		
Personnel et comptes rattachés	33265	33265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55166	55166		
Impôts sur les bénéfices	8568	8568		
T.V.A.	19436	19436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	862	862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4934	4934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196955	188021	8933	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17733			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9000		9000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18485		9800	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116392		123322	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143877		142122	
Taxe professionnelle	3418		11500	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6366		8453	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9784		19953	
Montant de la TVA. collectée	102270		102995	
Total TVA. déductible sur biens et services	7445		5700	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	8		9