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BILAN DEFI MODE S.A.S. 2017 Siren 440916351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1508982	1300150	208832	68827
Fonds commercial	5332347	5332347		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14533910	13278091	1255819	2610175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6601821	6546384	55436	66613
Autres immobilisations corporelles	8000971	7559794	441178	914477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43129		43129	
Autres immobilisations financières	149384		149384	167762
TOTAL (I)	36170544	34016765	2153778	3827855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4329078	515808	3813270	4934615
Avances et acomptes versés sur commandes	54918	21727	33191	
Clients et comptes rattachés	85933	211	85722	66130
Autres créances	1365751	235102	1130649	4076131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17740115		17740115	4294691
Disponibilités	278248		278248	248044
Charges constatées d’avance	508888		508888	735978
TOTAL (II)	24362931	772848	23590083	14355588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60533475	34789614	25743861	18183443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	21050322		42037000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	320389		320389	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	783641		783641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12710200			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5704919	
Report à nouveau	-6522195		-108513858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8518655		-12227114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			371546	
TOTAL (I)	19823702		-71523478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1771887		4106685	
Provisions pour charges	365785		522227	
TOTAL (III)	2137672		4628912	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1371108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	252269		78724640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1685492		2671269	
Dettes fiscales et sociales	1253044		2136790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56708		73065	
Autres dettes	514457		49152	
Produits constatés d’avance (2)	20517		51985	
TOTAL (IV)	3782487		85078009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25743861		18183443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19803961	472445	20276406	29307455
Production vendue biens				
Production vendue services	39393		39393	160624
Chiffres d’affaires nets	19843355	472445	20315800	29468079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53986	44709
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4332606	7090458
Autres produits			11548	37078
Total des produits d’exploitation (I)			24713939	36640325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7408000	10013871
Variation de stock (marchandises)			2348339	9766638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11449153	15468313
Impôts, taxes et versements assimilés			389004	315087
Salaires et traitements			6910192	9125482
Charges sociales			1807299	2328980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1553007	2450042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6558	418428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83100	5018
Autres charges			577287	1091358
Total des charges d’exploitation (II) 			32531938	50983217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7817999	-14342892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53404	3688
Reprises sur provisions et transferts de charges			27394	
Différences positives de change			718	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81516	3688
Dotations financières sur amortissements et provisions				26591
Intérêts et charges assimilées			80210	5136694
Différences négatives de change				99
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80210	5163384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1307	-5159696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7816692	-19502588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1052		85517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155364		119802	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7678356		18344476	
Total des produits exceptionnels (VII)	7834772		18549794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3388883		5586642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1697537		2291869	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3567818		3794793	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8654238		11673304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-819466		6876490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	241135		43517	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-358639		-442501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32630227		55193808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41148882		67420922	
BENEFICE OU PERTE	-8518655		-12227114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33043000		324000
Total Immobilisations financières		168000		69000
Total Général		41515000		574000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29137000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				193000
Total Général				36171000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29451000	2424000	4492000	27383000
AMORTISSEMENTS Total Général	37686000	2464000	6134000	34016000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	372000	17000	389000	
Provisions pour litiges				405000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				177000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				339000
Total Provisions pour risques et charges	4629000	2530000	5020000	2138000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5001000	2547000	5409000	2138000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83000	7000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2447000	5013000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1000			
Autres créances clients	85000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	646000			
T. V. A.	212000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	252000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235000			
Charges constatées d’avance	509000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1960000	1960000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	252000	163000	89000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1685000	1685000		
Personnel et comptes rattachés	455000	455000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	350000	350000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74000	74000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	376000	376000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57000	57000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3783000	3694000	89000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	292			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	292