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BILAN DEFI MODE S.A.S. 2016 Siren 440916351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1328172	1259344	68827	86871
Fonds commercial	6974844	6974844		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16424686	13814512	2610174	3848431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7791106	7724492	66613	116894
Autres immobilisations corporelles	8827652	7913175	914476	1860329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167762		167762	176580
TOTAL (I)	41514225	37686370	3827854	6089106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6677416	1742802	4934614	4740706
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84483	18353	66129	169751
Autres créances	4076131		4076131	4615612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4294691		4294691	
Disponibilités	248043		248043	1943266
Charges constatées d’avance	735977		735977	713540
TOTAL (II)	16116744	1761155	14355588	12182876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57630969	39447526	18183443	18271983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42037000		42037000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	320389		320389	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	783640		783640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5704919		5704919	
Report à nouveau	-108513858		-74752268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12227114		-33761589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	371545		482259	
TOTAL (I)	-71523477		-59185650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4106685		7580349	
Provisions pour charges	522227		223823	
TOTAL (III)	4628912		7804172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1371108		206734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78724640		61505195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2671268		4899365	
Dettes fiscales et sociales	2136789		2718726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73065		213934	
Autres dettes	49151		109504	
Produits constatés d’avance (2)	51985			
TOTAL (IV)	85078008		69653461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18183443		18271983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7655807		9241371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	137108		206734	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26557819	2749635	29307455	35693216
Production vendue biens				
Production vendue services	161781	-1157	160624	291148
Chiffres d’affaires nets	26719600	2748478	29468079	35984365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44709	47980
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7090457	962846
Autres produits			37078	57487
Total des produits d’exploitation (I)			36640324	37052679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10013870	16496288
Variation de stock (marchandises)			9766638	20212761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15468312	18160964
Impôts, taxes et versements assimilés			315086	428155
Salaires et traitements			9125481	10289112
Charges sociales			2328980	3038603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2450042	3979418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			418427	2603102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5018	1294
Autres charges			1091358	335735
Total des charges d’exploitation (II) 			50983217	75545436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14342892	-38492757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3688	46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3688	46
Dotations financières sur amortissements et provisions			26591	13590
Intérêts et charges assimilées			5136694	3841895
Différences négatives de change			98	-18532
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5163384	3836953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5159695	-3836906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19502588	-42329663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85516		96229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	119801		279705	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18344475		32546561	
Total des produits exceptionnels (VII)	18549794		32922496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5586642		735667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2291869		1933406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3794793		22089323	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11673304		24758397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6876489		8164099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43516		146074	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-442500		-550049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55193807		59976223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67420921		103736812	
BENEFICE OU PERTE	-12227114		-33761589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5655245		526297	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39122		203
Total Immobilisations financières		177		
Total Général		49791		203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6282	33043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9	168
Total Général			8479	41515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7804	3080	6255	4629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7804	3080	6255	4629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5	57	
                                             - Financières		26		
                                            - Exceptionnelles		3049	6198	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4			
Autres créances clients	80			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3125			
T. V. A.	525			
Autres impôts, taxes versements assimilés	52			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235			
Charges constatées d’avance	736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4897	4624	273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2671	2671		
Personnel et comptes rattachés	823	823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	596	596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318	318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	399	399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74	74		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52	52		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4982	4982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel