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BILAN CHEYENNE FREEDOM 2016 Siren 440922797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49130	6996	42134	30101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227		227	218
TOTAL (I)	49357	6996	42361	30319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1328345	568525	759820	849420
Autres créances	459565	77856	381709	388434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14560		14560	143637
Charges constatées d’avance	1480		1480	720
TOTAL (II)	1803950	646381	1157568	1382210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1853307	653377	1199929	1412529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	505619		-569437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8160		1075056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	506259		514419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8767		8816	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367754		393846	
Dettes fiscales et sociales	298703		363262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18446		132185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693670		898110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1199929		1412529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		499496	499496	448039
Chiffres d’affaires nets		499496	499496	448039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			457142	
Autres produits			69	82
Total des produits d’exploitation (I)			956707	448121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206233	321970
Impôts, taxes et versements assimilés			802	1659
Salaires et traitements			235240	139650
Charges sociales			61770	50303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2767	1552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			457227	7
Total des charges d’exploitation (II) 			964038	515140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7331	-67019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			991	1833
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1014	1914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1837	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1837	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-823	1914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8154	-65106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1170000	
Total des produits exceptionnels (VII)			1170000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		20288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6		20288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6		1149712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	957721		1620035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	965881		544978	
BENEFICE OU PERTE	-8160		1075056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34330		14800
Total Immobilisations financières		218		9
Total Général		34548		14809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				227
Total Général				49357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4230	2767		6996
AMORTISSEMENTS Total Général	4230	2767		6996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1025667		457142	568525
Autres provisions pour dépréciation	77856			77856
Total Provisions pour dépréciation	1103523		457142	646381
TOTAL GENERAL	1103523		457142	646381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			457142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227			
Clients douteux ou litigieux	679956			
Autres créances clients	648389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39517			
T. V. A.	39799			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380207			
Charges constatées d’avance	1480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1789617	1789390	227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8767	8767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	367754	367754		
Personnel et comptes rattachés	12014	12014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54877	54877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231812	231812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2242	2242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16204	16204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	693670	693670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3546	
Location, charges locatives et de copropriété	1404		1353	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	160413		74017	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44416		243054	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206233		321970	
Taxe professionnelle	75		430	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	727		1229	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	802		1659	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	37097		17137	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1