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BILAN ACTUM INVESTISSEMENT 2018 Siren 440935963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16753	16753		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37761	36700	1061	1588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	555119		555119	368029
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	532175	359175	173000	206000
Prêts				110064
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1141807	412628	729179	685680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16775		16775	16775
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3528
Autres créances	1130573		1130573	990917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	202000		202000	202000
Disponibilités	538		538	16154
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1349885		1349885	1229374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2491693	412628	2079065	1915055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1420430		1420430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100517		100517	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23649		22156	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137951		109586	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86326		29857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1768872		1682546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12850		6835	
Dettes fiscales et sociales	1023		9932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	296319		215741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310193		232508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2079065		1915055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18000	251148
Autres produits			460	
Total des produits d’exploitation (I)			18460	251148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15615	26692
Impôts, taxes et versements assimilés			340	646
Salaires et traitements				
Charges sociales			2404	2134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527	527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18000	251148
Total des charges d’exploitation (II) 			36886	299147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18426	-47999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112482	73436
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14832	13890
Reprises sur provisions et transferts de charges				21760
Différences positives de change			4	3595
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127318	112681
Dotations financières sur amortissements et provisions			33000	
Intérêts et charges assimilées			983	1086
Différences négatives de change			8440	6035
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42423	7121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84895	105560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66469	57561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112688			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112688			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87384		21760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87384		21760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25304		-21760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5447		5944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	258466		363829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172140		333972	
BENEFICE OU PERTE	86326		29857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16753		
Total Immobilisations corporelles		37761		
Total Immobilisations financières		1010268		201610
Total Général		1064782		201610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			124584	1087293
Total Général			124584	1141807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16753			16753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36173	527		36700
AMORTISSEMENTS Total Général	52926	527		53453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	326175	33000		359175
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18000		18000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	344175	33000	18000	359175
TOTAL GENERAL	344175	33000	18000	359175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18000	
                                             - Financières		33000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15551	15551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	945816	945816		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169205	169205		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1130573	1130573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12850	12850		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	947	947		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76	76		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296319	296319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310193	310193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel