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BILAN ACTUM INVESTISSEMENT 2017 Siren 440935963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16753	16753		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37761	36173	1588	2114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	368029		368029	368029
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	532175	326175	206000	
Prêts	110064		110064	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1064782	379101	685680	370143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16775		16775	16775
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21528	18000	3528	21528
Autres créances	990917		990917	852745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	202000		202000	2000
Disponibilités	16154		16154	1243761
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1247374	18000	1229374	2136808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2312156	397101	1915055	2506952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1420430		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100517		100517	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	22156			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109586			
Report à nouveau			-91220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29857		443113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1682546		2252409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6835		6833	
Dettes fiscales et sociales	9932		7202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215741		240507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232508		254542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1915055		2506952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				5500
Chiffres d’affaires nets				5500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251148	
Autres produits				789
Total des produits d’exploitation (I)			251148	6289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26692	22810
Impôts, taxes et versements assimilés			646	630
Salaires et traitements				
Charges sociales			2134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527	527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251148	53026
Total des charges d’exploitation (II) 			299147	76992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47999	-70703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73436	77133
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13890	4379
Reprises sur provisions et transferts de charges			21760	
Différences positives de change			3595	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112681	81512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1086	
Différences négatives de change			6035	7071
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7121	7071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105560	74441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57561	3738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			839375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			839375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21760		400000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21760		400000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21760		439375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5944			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363829		927176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333972		484063	
BENEFICE OU PERTE	29857		443113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16753		
Total Immobilisations corporelles		37761		
Total Immobilisations financières		715964		316064
Total Général		770478		316064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21760	1010268
Total Général			21760	1064782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16753			16753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35647	527		36173
AMORTISSEMENTS Total Général	52400	527		52926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	326175			326175
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18000		18000
Autres provisions pour dépréciation	251148		251148	
Total Provisions pour dépréciation	599083	18000	272908	344175
TOTAL GENERAL	599083	18000	272908	344175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18000	251148	
                                             - Financières			21760	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	110064		110064	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21528	21528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13227	13227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	817690	817690		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160000	160000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122509	1012445	110064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6835	6835		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5944	5944		
T.V.A.	3528	3528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	460	460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215367	215367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374	374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232508	232508		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel