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BILAN VDD 2017 Siren 440846087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	955864	379461	576403	753152
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26834	17899	8935	2654
Fonds commercial	1266212		1266212	1266212
Autres immobilisations incorporelles	6076032	973608	5102424	4701518
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	224994	79340	145654	382647
Immobilisations en cours	19017		19017	136701
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57749	55250	2499	42499
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52336		52336	39419
TOTAL (I)	8679039	1505557	7173482	7324803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				-25141
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3615525	121000	3494525	4617946
Avances et acomptes versés sur commandes	1625697		1625697	1253992
Clients et comptes rattachés	6140648	274981	5865667	5996869
Autres créances	3851255	2100176	1751078	1261766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193825		193825	1208604
Charges constatées d’avance	60432		60432	37916
TOTAL (II)	15487381	2496157	12991224	14351952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	11600		11600	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24178020	4001714	20176305	21676755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11622		11622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1291003		492540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10395483		-1783543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7674865		2720619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	441721		262447	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	441721		262447	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2665067		2993577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12442548		3263331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	697656		979245	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8390453		8683644	
Dettes fiscales et sociales	1210705		1203296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1555644			
Autres dettes	447376		606498	
Produits constatés d’avance (2)			964100	
TOTAL (IV)	27409449		18693689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20176305		21676755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29562819	830086	30392905	30523990
Production vendue biens	103504		103504	
Production vendue services	2499298	27613	2526910	4372605
Chiffres d’affaires nets	32165621	857699	33023320	34896594
				
Production stockée				
Production immobilisée			335402	113840
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380755	1687976
Autres produits			36888	91392
Total des produits d’exploitation (I)			33776365	36789803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25628622	26945570
Variation de stock (marchandises)			1002421	-1745789
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134267	106829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9626417	7667240
Impôts, taxes et versements assimilés			165058	187292
Salaires et traitements			2629051	2595621
Charges sociales			1085352	1073784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			713001	427648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121000	121902
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			355551	
Autres charges			60750	23606
Total des charges d’exploitation (II) 			41521489	37403703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7745124	-613899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1195	1408
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			105997	102166
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107192	103574
Dotations financières sur amortissements et provisions			40000	10000
Intérêts et charges assimilées			100430	65980
Différences négatives de change			101541	88640
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241971	164620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134779	-61046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7879903	-674946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26134			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1630417		1812219	
Reprises sur provisions et transferts de charges			467858	
Total des produits exceptionnels (VII)	1656550		2280077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	589784		2373296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1816147		209691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1766200		805687	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4172131		3388674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2515581		-1108597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35540107		39173453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45935590		40956996	
BENEFICE OU PERTE	-10395483		-1783543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		941440		14424
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6475907		1004957
Total Immobilisations corporelles		598302		2582
Total Immobilisations financières		97168		12918
Total Général		8112817		1034880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				955864
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			111786	7369078
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19017		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			356873	244011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110085
Total Général			468659	8679039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	188288	191173		379461
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	505523	494368	8384	991506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78954	27461	27075	79340
AMORTISSEMENTS Total Général	772764	713001	35459	1450307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				164800
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				276921
Total Provisions pour risques et charges	262447	384274	205000	441721
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				55250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25141	121000	25141	121000
Sur comptes clients	274981			274981
Autres provisions pour dépréciation	362700	1737476		2100176
Total Provisions pour dépréciation	678072	1898476	25141	2551407
TOTAL GENERAL	940519	2282750	230141	2993128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		476551	230141	
                                             - Financières		40000		
                                            - Exceptionnelles		1766200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52336			
Clients douteux ou litigieux	64212			
Autres créances clients	6076435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3416			
Impôts sur les bénéfices	85954			
T. V. A.	861568			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33150			
Groupe et associés	93280			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2773887			
Charges constatées d’avance	60432			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10104671	10052335	52336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1089735	1089735		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1575332	479130	1096202	
Emprunts et dettes financières divers	166130	166130		
Fournisseurs et comptes rattachés	8390453	8390453		
Personnel et comptes rattachés	377901	377901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305456	305456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	443038	443038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84310	84310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1555644	1555644		
Groupe et associés	12276418	12276418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	447376	447376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26711793	25615591	1096202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	624929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64		78	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64		78