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BILAN VDD 2016 Siren 440846087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	941440	188288	753152	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18834	16180	2654	2715
Fonds commercial	1266212		1266212	
Autres immobilisations incorporelles	5190861	489343	4701518	2858948
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	461601	78954	382647	15234
Immobilisations en cours	136701		136701	255937
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57749	15250	42499	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39419		39419	9778
TOTAL (I)	8112817	788014	7324803	3192613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4617946	25141	4592805	2872156
Avances et acomptes versés sur commandes	1253992		1253992	999472
Clients et comptes rattachés	6271850	274981	5996869	1833300
Autres créances	1624466	362700	1261766	1360315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				40000
Disponibilités	649345		649345	257678
Charges constatées d’avance	37916		37916	17570
TOTAL (II)	14455515	662822	13792693	7380491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22568332	1450836	21117496	10573104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11622		11622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	492540		529111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1783543		-36571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2720619		4504162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	262447		32548	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	262447		32548	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2993577		1075481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3263331		323690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	419986		817120	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8683644		3499899	
Dettes fiscales et sociales	1203296		299447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	606498		20756	
Produits constatés d’avance (2)	964100			
TOTAL (IV)	18134431		6036394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21117496		10573104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28902302	1621687	30523990	31598802
Production vendue biens				
Production vendue services	4347092	25513	4372605	2572577
Chiffres d’affaires nets	33249394	1647201	34896594	34171379
				
Production stockée				
Production immobilisée			113840	144223
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1687976	118387
Autres produits			91392	90587
Total des produits d’exploitation (I)			36789803	34524577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26945570	28247096
Variation de stock (marchandises)			-1745789	-2019333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106829	113715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7667240	5787592
Impôts, taxes et versements assimilés			187292	164774
Salaires et traitements			2595621	1401968
Charges sociales			1073784	545833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			427648	161085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121902	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23606	68555
Total des charges d’exploitation (II) 			37403703	34471286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-613899	53291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1408	7600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			102166	61617
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103574	69217
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées			65980	38025
Différences négatives de change			88640	71582
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164620	109607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61046	-40390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-674946	12901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1812219			
Reprises sur provisions et transferts de charges	467858			
Total des produits exceptionnels (VII)	2280077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2373296		49472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	209691			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	805687			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3388674		49472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1108597		-49472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39173453		34593794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40956996		34630365	
BENEFICE OU PERTE	-1783543		-36571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				941440
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3664682		2838555
Total Immobilisations corporelles		304596		1302827
Total Immobilisations financières		65028	32139	
Total Général		4034307	32139	5082823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				941440
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27330		6475907
Virement postes immobilisations corporelles en cours		800971		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		800971	208150	598302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97168
Total Général		828301	208150	8112817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		188288		188288
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	335161	170362		505523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33425	71318	25789	78954
AMORTISSEMENTS Total Général	368586	429968	25789	772764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				205000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57447
Total Provisions pour risques et charges	32548	262447	32548	262447
sur immobilisations – incorporelles	467858		467858	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		25141		25141
Sur comptes clients		274981		274981
Autres provisions pour dépréciation		362700		362700
Total Provisions pour dépréciation	473108	672822	467858	678072
TOTAL GENERAL	505656	935269	500406	940519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121902	32548	
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles		803367	467858	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39419			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6271850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	229			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3689			
Impôts sur les bénéfices	85954			
T. V. A.	162901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1371693			
Charges constatées d’avance	37916			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7973651	7934232	39419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	909664	909664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2083913	508581	1575332	
Emprunts et dettes financières divers	283331	59831	223500	
Fournisseurs et comptes rattachés	8683644	8683644		
Personnel et comptes rattachés	371518	371518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293885	293885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	459431	459431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78462	78462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2980000	2980000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	606498	606498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	964100	964100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17714444	15915612	1798832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2001000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	345568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel