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BILAN TOTAL HEAVEN 2018 Siren 440808699				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53357		53357	53357
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3720	3720		
Immobilisations financières	438		438	438
Total Actif Immobilisé	57515	3720	53795	53795
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	72308		72308	69636
Avances et acomptes versés sur commandes	1189		1189	
Créances – Clients et comptes rattachés				1739
Créances – Autres	1288		1288	157
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1997		1997	1032
Caisse				
Charges constatées d’avance	615		615	400
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77396		77396	72964
Total général Actif	134911	269258		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			67198	62075
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-11962	5123
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			64036	75998
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14808	9113
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50595	36400
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		386		
Autres dettes			1752	5248
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67155	50761
Total général Passif			131191	126759
Dont immobilisations financières à moins d’un an			438	
Dont dettes à plus d’un an			386	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	249740		269258	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5199		1532	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	35		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	254974		270794	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	168836		172143	
Variation de stock (marchandises)	-2671		-10913	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2116		2699	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30427		26174	
(dont taxe professionnelle)	2020			
Impôts, taxes et versements assimilés	6040		5353	
Rémunérations du personnel 	61570		64677	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements			261	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		3520	
Total des charges d’exploitation	266321		263915	
Résultat d’exploitation	-11347		6879	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1761	
Charges financières	615		1069	
Charges exceptionnelles			1545	
Impôts sur les bénéfices			904	
Bénéfice ou perte	-11962		5123	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41832			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28402			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57515	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41832	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28402	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel