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BILAN SARL PANIFICATION DU CHAROLLAIS 2016 Siren 440812303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2470	2470		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1099	1096	4	184
Fonds commercial	106600		106600	106600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161799	120495	41304	47105
Autres immobilisations corporelles	126062	124537	1524	3248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2732		2732	4732
TOTAL (I)	400762	248598	152163	161869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39802		39802	33929
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174050		174050	167442
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88723		88723	89492
Autres créances	28434		28434	36906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1360		1360	1371
Charges constatées d’avance	40213		40213	38064
TOTAL (II)	372583		372583	367205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	773345	248598	524747	529073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99822		92811	
Report à nouveau			-13427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10842		20438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165664		154822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61283		73171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13325		7158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64708		82403	
Dettes fiscales et sociales	217717		211520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2049			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359082		374252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524747		529073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335394		330569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14059		6316	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	897955		897955	983329
Production vendue biens				
Production vendue services	5357		5357	782
Chiffres d’affaires nets	903311		903311	984112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26857	77726
Autres produits			1539	2
Total des produits d’exploitation (I)			931708	1061839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205067	251757
Variation de stock (marchandises)			-6608	-4498
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20662	15519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5873	-338
Autres achats et charges externes			222864	230247
Impôts, taxes et versements assimilés			9581	9624
Salaires et traitements			369445	355749
Charges sociales			85955	81062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15917	14805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	73746
Total des charges d’exploitation (II) 			917015	1027673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14692	34166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3850	3835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3850	3835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3850	-3835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10842	30331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-9892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	931708		1061839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	920866		1041401	
BENEFICE OU PERTE	10842		20438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10919		2565	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26857		3982	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2470		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107699		
Total Immobilisations corporelles		279649		8212
Total Immobilisations financières		4732		-2000
Total Général		394550		6212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2470
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				287861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2732
Total Général				400762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2470			2470
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	915	181		1096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229296	15736		245033
AMORTISSEMENTS Total Général	232681	15917		248598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2732	2732		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88723			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22762			
T. V. A.	4948			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	324			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400			
Charges constatées d’avance	40213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	160102	160102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61283	37595	23688	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64708	64708		
Personnel et comptes rattachés	43710	43710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173868	173868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139	139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13325	13325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2049	2049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359082	335394	23688	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5289			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel