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BILAN SARL ENTREPRISE CONTE 2016 Siren 440847341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4039	4039		
Fonds commercial	110000		110000	110000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59316	52862	6455	6025
Autres immobilisations corporelles	362731	219689	143042	155532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20344		20344	20344
TOTAL (I)	556430	276589	279841	291901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7992		7992	36520
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	627823		627823	366693
Autres créances	28963		28963	28086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93094		93094	154389
Charges constatées d’avance	19172		19172	21610
TOTAL (II)	777044		777044	607298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1333474	276589	1056885	899199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	713983		711499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20564		2484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	752147		731583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			97	
Emprunts et dettes financières divers (4)	505		505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131190		35524	
Dettes fiscales et sociales	164891		105387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1103	
Autres dettes	8152			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304738		167617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056885		899199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304738		167617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1391532		1391532	1187251
Chiffres d’affaires nets	1391532		1391532	1187251
				
Production stockée			-28528	-103480
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2161
Autres produits			7	45
Total des produits d’exploitation (I)			1363012	1085978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127105	112118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5430
Autres achats et charges externes			760676	505683
Impôts, taxes et versements assimilés			9749	7745
Salaires et traitements			288267	324183
Charges sociales			130879	104635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18328	20549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1335029	1080355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27983	5623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			836	477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			836	477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-836	-477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27147	5146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1679		1301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1679		1301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1679		-901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4904		1761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1363012		1086377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1342448		1083894	
BENEFICE OU PERTE	20564		2484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28536		20378	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114039		
Total Immobilisations corporelles		415780		6267
Total Immobilisations financières		20344		
Total Général		550163		6267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				422047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20344
Total Général				556430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4039			4039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254222	18328		272550
AMORTISSEMENTS Total Général	258261	18328		276589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20344			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	627823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	218			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	227			
Impôts sur les bénéfices	5511			
T. V. A.	11564			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11443			
Charges constatées d’avance	19172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	696302	675958	20344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131190	131190		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62283	62283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99702	99702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2907	2907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	505	505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8152	8152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304738	304738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	511950		280464	
Location, charges locatives et de copropriété	90880		85297	
Personnel extérieur à l’entreprise	22283		15056	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29259		13418	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106304		111448	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	760676		505683	
Taxe professionnelle	1076		536	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8673		7209	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9749		7745	
Montant de la TVA. collectée	261856		192111	
Total TVA. déductible sur biens et services	155069		58979	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7