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BILAN SARL A.V.I. ACQUISITION VENTE IMMOBILIER 2016 Siren 440867265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	575		575	575
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16786		16786	16786
Constructions	151076	56654	94423	101976
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4922	4734	187	708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	843		843	961
TOTAL (I)	174302	61388	112914	121107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1811825		1811825	1930315
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1877		1877	25634
Autres créances	69304		69304	6115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117468		117468	197174
Charges constatées d’avance	637		637	8643
TOTAL (II)	2001111		2001111	2167881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2175413	61388	2114025	2288988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7835		7835	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14787		14787	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	784		784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	115			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	365181		314124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10367		68305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399069		405834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1311185		1365579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346033		350168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56863		60584	
Dettes fiscales et sociales	875		30038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			56024	
Produits constatés d’avance (2)			20760	
TOTAL (IV)	1714957		1883153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2114025		2288988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319037		418033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65		579	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1005000		1005000	1262002
Production vendue biens				
Production vendue services	119659		119659	144198
Chiffres d’affaires nets	1124659		1124659	1406200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7700	4311
Autres produits			360	251
Total des produits d’exploitation (I)			1132719	1410762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			736843	718350
Variation de stock (marchandises)			118490	384623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184942	209301
Impôts, taxes et versements assimilés			26242	23862
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8074	9591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13128	61
Total des charges d’exploitation (II) 			1087721	1353489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44998	57274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			659	41024
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34215	53324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34215	53324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34053	-53324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10286	-37074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1494			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			297064	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1494		297064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1072		1724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			164360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1072		166084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	422		130980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	341		25601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1134375		1707826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1124008		1639521	
BENEFICE OU PERTE	10367		68305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6879		10353	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4311	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		575		
Total Immobilisations corporelles		172784		
Total Immobilisations financières		1061		365
Total Général		174420		365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172784
Prêts et immobilisations financières			483	
Total Immobilisations financières			483	943
Total Général			483	174302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53314	8074		61388
AMORTISSEMENTS Total Général	53314	8074		61388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7700		7700	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7700		7700	
TOTAL GENERAL	7700		7700	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	843			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19587			
T. V. A.	10353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39364			
Charges constatées d’avance	637			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72661	71818	843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1311120	11120	1300000	
Emprunts et dettes financières divers	95920			
Fournisseurs et comptes rattachés	56863	56863		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155	155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	720	720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250113	250113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1714957	319037	1300000	95920
Emprunts souscrits en cours d’exercice	620000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	685000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13238		20118	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9493		10126	
Location, charges locatives et de copropriété	10696		17671	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97410		77398	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67343		104106	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184942		209301	
Taxe professionnelle	715		8137	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25527		15724	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26242		23862	
Montant de la TVA. collectée	26837		34076	
Total TVA. déductible sur biens et services	14672		14966	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel