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BILAN ROCAMED FRANCE 2021 Siren 440880706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	16294		16294	16294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	509025	430830	78195	97895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6826		6826	6826
TOTAL (I)	532145	430830	101315	121015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	399398		399398	217054
Avances et acomptes versés sur commandes	467308		467308	906907
Clients et comptes rattachés	1653132		1653132	1091418
Autres créances	180289		180289	265718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	665043		665043	245616
Charges constatées d’avance	628		628	1457
TOTAL (II)	3365798		3365798	2728171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	96		96	568
TOTAL GENERAL (0 à V)	3898039	430830	3467209	2849754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	83550		83550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	837945		837945	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8355		8355	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45739		45739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32415		-32415	
Subventions d’investissement	-90575			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	852599		943174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	134668		135140	
TOTAL (III)	134668		135140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1004818		1000080	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1072503		445688	
Dettes fiscales et sociales	356965		295208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44225		30467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2478512		1771440	
(V)	1430			
TOTAL GENERAL (I à V)	3467209		2849754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2478			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3992149	768183	4760332	4482351
Production vendue biens				
Production vendue services	-3318	6642	3324	12353
Chiffres d’affaires nets	3988831	774826	4763657	4494704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			505187	319289
Autres produits			89	36
Total des produits d’exploitation (I)			5268933	4816159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3042545	2823807
Variation de stock (marchandises)			-184129	52079
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1785	3934
Autres achats et charges externes			1203488	691950
Impôts, taxes et versements assimilés			21891	28406
Salaires et traitements			853766	809058
Charges sociales			373356	244339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51422	48098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	729
Total des charges d’exploitation (II) 			5364179	4702400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95246	113760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10386	5831
Reprises sur provisions et transferts de charges			568	4519
Différences positives de change			15580	4206
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26534	14556
Dotations financières sur amortissements et provisions			96	568
Intérêts et charges assimilées			14833	7352
Différences négatives de change			6764	7199
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21693	15120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4842	-563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90404	113197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3973		9304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3973		9304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5564		374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			134572	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5564		134946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1591		-125642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1421		19970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5299440		4840020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5390015		4872435	
BENEFICE OU PERTE	-90575		-32415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379408	51422		430830
AMORTISSEMENTS Total Général	379408	51422		430830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				134572
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				96
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135140	96	568	134668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	135140	96		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		96		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6826		6826	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1653132	1653132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3580	3580		
Impôts sur les bénéfices	20321	20321		
T. V. A.	13732	13732		
Autres impôts, taxes versements assimilés	727	727		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141929	141929		
Charges constatées d’avance	628	628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1840875	1834049	6826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1004818	1004818		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1072503	1072503		
Personnel et comptes rattachés	151481	151481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117747	117747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73530	73530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14207	14207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44225	44225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2478512	2478512		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75108			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	234216			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	338410			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	34330			
Autres comptes	521424			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1203488			
Taxe professionnelle	12948			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8943			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21891			
Montant de la TVA. collectée	885332			
Total TVA. déductible sur biens et services	734145			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel