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BILAN PRET A CROQUER 2018 Siren 440811453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4080	1164	2916	
Autres immobilisations corporelles	101753	77616	24138	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53462		53462	
TOTAL (I)	159295	78780	80515	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40205		40205	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8895		8895	
Autres créances	86782		86782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209140		209140	
Charges constatées d’avance	399		399	
TOTAL (II)	345421		345421	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	504716	78780	425937	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67549			
Report à nouveau	33770			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13609			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123728			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105079			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8581			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158916			
Dettes fiscales et sociales	29632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302208			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	425937			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231190			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	669668		669668	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	669668		669668	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4027	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			673703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			347014	
Variation de stock (marchandises)			-34803	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12993	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162530	
Impôts, taxes et versements assimilés			10513	
Salaires et traitements			118122	
Charges sociales			20305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			935	
Total des charges d’exploitation (II) 			645184	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28519	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1687	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1687	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1303	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27216	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	342			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11858			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	674429			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	660820			
BENEFICE OU PERTE	13609			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4027			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		100615		5219
Total Immobilisations financières		52979		784
Total Général		153594		6003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105833
Prêts et immobilisations financières			302	
Total Immobilisations financières			302	53462
Total Général			302	159295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71204	7575		78780
AMORTISSEMENTS Total Général	71204	7575		78780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53462		53462	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8895	8895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6497	6497		
T. V. A.	14828	14828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65457	65457		
Charges constatées d’avance	399	399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149538	96077	53462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105079	34061	71018	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158916	158916		
Personnel et comptes rattachés	18077	18077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6242	6242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5313	5313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8581	8581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302208	231190	71018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16500			
Location, charges locatives et de copropriété	106333			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1871			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37826			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162530			
Taxe professionnelle	974			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9539			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10513			
Montant de la TVA. collectée	66967			
Total TVA. déductible sur biens et services	49997			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15