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BILAN PRET A CROQUER 2017 Siren 440811453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4080	581	3499	
Autres immobilisations corporelles	96535	70623	25912	36010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52979		52979	52411
TOTAL (I)	153594	71204	82389	88421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5402		5402	6089
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8895		8895	8895
Autres créances	73202		73202	68517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144953		144953	84506
Charges constatées d’avance	360		360	
TOTAL (II)	232813		232813	168007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386407	71204	315203	256429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67549		38752	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33770		28820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110119		76372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3575		1251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158164		121141	
Dettes fiscales et sociales	43345		42968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205083		180057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	315203		256429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205083		180057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11698	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	774974		774974	662816
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	774974		774974	662816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3857	4320
Autres produits			302	19942
Total des produits d’exploitation (I)			779132	687079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			355290	332848
Variation de stock (marchandises)			687	-169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13858	14380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150660	134346
Impôts, taxes et versements assimilés			7804	14732
Salaires et traitements			124711	119254
Charges sociales			18133	18353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17093	17121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1585	
Total des charges d’exploitation (II) 			689821	650865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89311	36213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			298	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			298	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2999	3397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2999	3397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2701	-3397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86610	32816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5407			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48062			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10185		3996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	784838		687079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	751068		658258	
BENEFICE OU PERTE	33770		28820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3857			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		89499		12033
Total Immobilisations financières		52411		568
Total Général		141910		12600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			917	100615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52979
Total Général			917	153594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53489	17715		71204
AMORTISSEMENTS Total Général	53489	17715		71204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52979		52979	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8895	8895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	160	160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8982	8982		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18116	18116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45944	45944		
Charges constatées d’avance	360	360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135437	82458	52979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158164	158164		
Personnel et comptes rattachés	19363	19363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10877	10877		
Impôts sur les bénéfices	2883	2883		
T.V.A.	10222	10222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3575	3575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205083	205083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8185			
Location, charges locatives et de copropriété	90400			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10234			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41841			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150660			
Taxe professionnelle	449			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7355			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7804			
Montant de la TVA. collectée	75302			
Total TVA. déductible sur biens et services	53029			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12