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BILAN PORTETTA INVESTISSEMENT 2021 Siren 440819100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106500		106500	106500
Constructions	858500	558782	299717	334057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1480	1480		
Autres immobilisations corporelles	283852	247348	36504	42195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	802976		802976	802976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2053308	807610	1245698	1285729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				21000
Autres créances	3750718		3750718	4254274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326643		326643	404494
Charges constatées d’avance	1961		1961	1857
TOTAL (II)	4079323		4079323	4681627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6132632	807610	5325021	5967357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	675000		675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1178977		1178977	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28110		28110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-405258		-330244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8269		-75013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1468560		1476830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287459		355448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3538241		4123343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3805		3726	
Dettes fiscales et sociales	9196		6357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17757		1651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3856461		4490527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5325021		5967357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2322		2150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48166		48166	41500
Chiffres d’affaires nets	48166		48166	41500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			998	1180
Autres produits			50	8
Total des produits d’exploitation (I)			49215	42689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3588	4745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25877	26890
Impôts, taxes et versements assimilés			8128	8956
Salaires et traitements			31977	31071
Charges sociales			2588	1744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40031	44321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	61
Total des charges d’exploitation (II) 			112284	117792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63069	-75103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47268	53920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47268	53920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48015	53830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48015	53830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-746	89
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63816	-75013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16453			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16453			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	168483		96609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176752		171622	
BENEFICE OU PERTE	-8269		-75013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1250332		
Total Immobilisations financières		802976		
Total Général		2053308		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1250332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				802976
Total Général				2053308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767579	40031		807610
AMORTISSEMENTS Total Général	767579	40031		807610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3000	3000		
T. V. A.	2351	2351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3745367	47268	3698099	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1961	1961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3752680	54580	3698099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2322	2322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285137	68842	216294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3805	3805		
Personnel et comptes rattachés	2471	2471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282	282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6207	6207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	236	236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3538241	44966	3493275	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17757	17757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3856461	146891	3709569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel