ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN PORTETTA INVESTISSEMENT 2020 Siren 440819100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106500		106500	106500
Constructions	858500	524442	334057	368397
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1480	1480		106
Autres immobilisations corporelles	283852	241656	42195	46916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	802976		802976	802976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2053308	767579	1285729	1324897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21000		21000	42000
Autres créances	4254274		4254274	5107458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404494		404494	544004
Charges constatées d’avance	1857		1857	1823
TOTAL (II)	4681627		4681627	5695286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6734936	767579	5967357	7020183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	675000		675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1178977		1178977	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28110		28110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-330244		-141763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75013		-188481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1476830		1551843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355448		461781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4123343		4973275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3726		4680	
Dettes fiscales et sociales	6357		10374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1651		18228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4490527		5468340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5967357		7020183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132156		279836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2150		2058	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41500		41500	59000
Chiffres d’affaires nets	41500		41500	59000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1180	1120
Autres produits			8	4153
Total des produits d’exploitation (I)			42689	64274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4745	6075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26890	107083
Impôts, taxes et versements assimilés			8956	49695
Salaires et traitements			31071	43571
Charges sociales			1744	5628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44321	43490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	40
Total des charges d’exploitation (II) 			117792	255584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75103	-191309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53920	68507
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				13296
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53920	81803
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53830	65706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				13268
Total des charges financières (VI)			53830	78975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89	2828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75013	-188481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96609		146078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171622		334559	
BENEFICE OU PERTE	-75013		-188481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1245178		5154
Total Immobilisations financières		802976		
Total Général		2048154		5154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1250332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				802976
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	723257	44321		767579
AMORTISSEMENTS Total Général	723257	44321		767579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21000	21000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2055	2055		
Impôts sur les bénéfices	19453	19453		
T. V. A.	2747	2747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4230019	53920	4176099	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1857	1857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4277132	101033	4176099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2150	2150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353297	68202	279161	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3726	3726		
Personnel et comptes rattachés	1912	1912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	574	574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3500	3500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371	371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4123343	50068	4073275	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1651	1651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4490527	132156	4352437	5933
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel