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BILAN PORTETTA INVESTISSEMENT 2017 Siren 440819100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106500		106500	106500
Constructions	858500	421422	437078	471418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1480	781	699	995
Autres immobilisations corporelles	235533	214865	20668	26903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29997		29997	29997
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1232010	637068	594942	635813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42000		42000	66000
Autres créances	5770272		5770272	5816823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22004	8529	13475	14631
Disponibilités	50470		50470	89873
Charges constatées d’avance	1750		1750	1839
TOTAL (II)	5886496	8529	5877967	5989167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7118506	645597	6472909	6624980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	675000		675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1178978		1178978	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28110		28110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			15989	
Report à nouveau	-27587			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54637		-43576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1799864		1854501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178629		236550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4473480		4501700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4991		3371	
Dettes fiscales et sociales	10567		13679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5378		15180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4673045		4770479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6472909		6624980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156121		197336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5000		6750	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	59000		59000	59000
Chiffres d’affaires nets	59000		59000	59000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3929	1087
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			62929	60088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4847	4306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35155	23160
Impôts, taxes et versements assimilés			7531	7078
Salaires et traitements			40930	47170
Charges sociales			6084	7034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42313	42218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			286	160
Total des charges d’exploitation (II) 			137147	131127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74218	-71039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95251	128344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1307
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95251	129651
Dotations financières sur amortissements et provisions			1157	
Intérêts et charges assimilées			74513	102188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75670	102188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19581	27463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54637	-43576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158180		189739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212817		233315	
BENEFICE OU PERTE	-54637		-43576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3929		1087	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			44	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1201736		1441
Total Immobilisations financières		29997		
Total Général		1231733		1441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1165	1202012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29997
Total Général			1165	1232009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595920	42313	1165	637068
AMORTISSEMENTS Total Général	595920	42313	1165	637068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7372	1156		8529
Total Provisions pour dépréciation	7372	1156		8529
TOTAL GENERAL	7372	1156		8529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1156		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86439			
T. V. A.	2629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333			
Groupe et associés	5680870			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5814022	227714	5586308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000	5000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173628	56705	116923	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4991	4991		
Personnel et comptes rattachés	2442	2442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	559	559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7000	7000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	565	565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4473480	73480	4400000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5377	5377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4673044	156121	4516923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel