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BILAN PORTETTA INVESTISSEMENT 2016 Siren 440819100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106500		106500	106500
Constructions	858500	387082	471418	505758
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1480	485	995	1291
Autres immobilisations corporelles	235257	208354	26903	34486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29997		29997	29997
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1231734	595921	635813	678031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66000		66000	42000
Autres créances	5816823		5816823	6695038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22004	7373	14631	13324
Disponibilités	89873		89873	80026
Charges constatées d’avance	1839		1839	1861
TOTAL (II)	5996540	7373	5989167	6832249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7228274	603293	6624980	7510281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	675000		675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1178978		1178978	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28110		28110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15989		43251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43576		-27262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1854501		1898077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236550		287690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4501700		5311800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3371		5432	
Dettes fiscales et sociales	13679		7250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15180		31	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4770479		5612204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6624980		7510281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197336		185962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6750		1660	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	59000		59000	59000
Chiffres d’affaires nets	59000		59000	59000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1087	
Autres produits				802
Total des produits d’exploitation (I)			60088	59802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4306	1553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23160	41114
Impôts, taxes et versements assimilés			7078	7283
Salaires et traitements			47170	17527
Charges sociales			7034	2067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42218	43088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160	3463
Total des charges d’exploitation (II) 			131127	116095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71039	-56293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128344	139946
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1307	2373
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129651	142318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102188	113287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102188	113287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27463	29031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43576	-27262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189739		202120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233315		229382	
BENEFICE OU PERTE	-43576		-27262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1087			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44		1157	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1201736		
Total Immobilisations financières		29997		
Total Général		1231733		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1201736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29997
Total Général				1231733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	553702	42218		595920
AMORTISSEMENTS Total Général	553702	42218		595920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8679		1306	7372
Total Provisions pour dépréciation	8679		1306	7372
TOTAL GENERAL	8679		1306	7372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1306	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75410			
T. V. A.	1818			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5739595			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1839			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5884662	272785	5611877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6749	6749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229800	56657	173143	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3370	3370		
Personnel et comptes rattachés	5058	5058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1041	1041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7000	7000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	579	579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4501699	101699	4400000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15179	15179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4770479	197336	4573143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel