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BILAN PHENIX INTERIM 69 2020 Siren 440891901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9964	9964		
Fonds commercial	94020		94020	94020
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	263321	200624	62696	87011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18272		18272	18272
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16581		16581	16581
TOTAL (I)	402158	210588	191569	215884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2992652	260208	2732445	2310896
Autres créances	953548		953548	1243503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	536403		536403	412161
Charges constatées d’avance	22320		22320	14983
TOTAL (II)	4504923	260208	4244716	3981543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4907081	470796	4436285	4197427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		13340	
Réserves statutaires ou contractuelles	856029		856029	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277178		192721	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177856		291117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1531063		1553207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29370		52560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1183424		1137130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80671		45265	
Dettes fiscales et sociales	1570216		1384780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41541		23190	
Produits constatés d’avance (2)			1296	
TOTAL (IV)	2905222		2644220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4436285		4197427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2899585		2615159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10514165		10514165	9621632
Chiffres d’affaires nets	10514165		10514165	9621632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183244	304565
Autres produits			33	31
Total des produits d’exploitation (I)			10697441	9926228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1	
Autres achats et charges externes			3465099	2494503
Impôts, taxes et versements assimilés			310840	282274
Salaires et traitements			4937516	4950508
Charges sociales			1440862	1524269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24314	27484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96252	55019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88729	248412
Total des charges d’exploitation (II) 			10363611	9582470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333830	343759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16919	18185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16919	18185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16919	-18185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316911	325574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6057		5384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6057		6634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109		106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5948		6528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56269		8090	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88734		32894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10703498		9932862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10525642		9641745	
BENEFICE OU PERTE	177856		291117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	173250		241039	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103984		
Total Immobilisations corporelles		263321		
Total Immobilisations financières		34853		
Total Général		402158		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				263321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34853
Total Général				402158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9964			9964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176310	24314		200624
AMORTISSEMENTS Total Général	186274	24314		210588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			1	
Sur comptes clients	173950	96252	9994	260208
Autres provisions pour dépréciation			1	
Total Provisions pour dépréciation	173950	96252	9994	260208
TOTAL GENERAL	173950	96252	9994	260208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96252	9994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16581		16581	
Clients douteux ou litigieux	332941	332941		
Autres créances clients	2659712	2659712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38363	38363		
Impôts sur les bénéfices	898515	898515		
T. V. A.	16668	16668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2	2		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22320	22320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3985102	3968521	16581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309	309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29061	23424	5637	
Emprunts et dettes financières divers	19	19		
Fournisseurs et comptes rattachés	80671	80671		
Personnel et comptes rattachés	587816	587816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241175	241175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	634224	634224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107001	107001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1183405	1183405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41541	41541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2905222	2899585	5637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	139345		30533	
Location, charges locatives et de copropriété	39983		40794	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94120		109439	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3191651		2313737	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3465099		2494503	
Taxe professionnelle	186871		138349	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	123969		143925	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	310840		282274	
Montant de la TVA. collectée	2116047		1871474	
Total TVA. déductible sur biens et services	108056		83047	
Effectif moyen du personnel	174			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	174