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BILAN PHENIX INTERIM 69 2017 Siren 440891901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9315	8707	609	1245
Fonds commercial	94020		94020	94020
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	259144	142509	116635	118163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11552		11552	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13221		13221	12445
TOTAL (I)	387253	151216	236036	245873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2514440	199469	2314970	1621416
Autres créances	861117		861117	559485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				210396
Charges constatées d’avance	20784		20784	18607
TOTAL (II)	3396341	199469	3196872	2409904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3783594	350686	3432908	2655777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	133400		133400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13340		13340	
Réserves statutaires ou contractuelles	764541		613209	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393258		351333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1304539		1111281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260489		94988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361912		156226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98323		208632	
Dettes fiscales et sociales	1390344		1077378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17302		7273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2128369		1544496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3432908		2655777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2070856		1473071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1707			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9218961		9218961	7222051
Chiffres d’affaires nets	9218961		9218961	7222051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135134	154812
Autres produits			48	35
Total des produits d’exploitation (I)			9354144	7376899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1456862	1181896
Impôts, taxes et versements assimilés			257087	197130
Salaires et traitements			5457017	4287161
Charges sociales			1707180	1337549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29603	24763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8397	8183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	24563
Total des charges d’exploitation (II) 			8916160	7061244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437984	315655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7681	5276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7681	5276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7681	-5276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430303	310379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6258		55782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24077			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30335		55782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46448		14828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21832			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68280		14828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37945		40954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9384479		7432681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8991221		7081348	
BENEFICE OU PERTE	393258		351333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133981		145595	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101963		1373
Total Immobilisations corporelles		249444		47898
Total Immobilisations financières		32445		2328
Total Général		383852		51599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38198	259144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10000		24773
Total Général		10000	38198	387253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6698	2009		8707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131281	27594	16365	142509
AMORTISSEMENTS Total Général	137979	29603	16365	151216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	192225	8397	1153	199469
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192225	8397	1153	199469
TOTAL GENERAL	192225	8397	1153	199469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8397	1153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13221			
Clients douteux ou litigieux	242178			
Autres créances clients	2272262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40875			
Impôts sur les bénéfices	717876			
T. V. A.	17028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85338			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3409562	3396341	13221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179055	179055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81435	23922	57513	
Emprunts et dettes financières divers	60	60		
Fournisseurs et comptes rattachés	98323	98323		
Personnel et comptes rattachés	457848	457848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402747	402747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	518694	518694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11054	11054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	361852	361852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17302	17302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2128369	2070856	57513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	114986		104783	
Location, charges locatives et de copropriété	40418		37616	
Personnel extérieur à l’entreprise	7123		585	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123917		121788	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1170419		917123	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1456862		1181896	
Taxe professionnelle	67945		53080	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	189142		144050	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	257087		197130	
Montant de la TVA. collectée	1870122		1461896	
Total TVA. déductible sur biens et services	121363		86014	
Effectif moyen du personnel	8		156	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		156