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BILAN PATRIMOINE INVEST 2016 Siren 440865905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5460	5460		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43402	4360	39042	39042
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29000	5736	23264	26164
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45974	34444	11530	11228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	824		824	824
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15452		15452	15452
TOTAL (I)	140111	49999	90112	92710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45384		45384	22728
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2367		2367	4652
TOTAL (II)	64216		64216	42566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	204327	49999	154328	135276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8100		8100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	810		810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29917		34414	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4746		-4497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43573		38827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	686			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27579		4992	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154		473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110755		96449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	154328		135276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	470631		470631	413194
Chiffres d’affaires nets	470631		470631	413194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105	
Autres produits			172	346
Total des produits d’exploitation (I)			470907	413540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1037
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379163	327318
Impôts, taxes et versements assimilés			5552	995
Salaires et traitements			56557	56233
Charges sociales			19598	21603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6769	8974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			564	105
Total des charges d’exploitation (II) 			468203	416265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2704	-2725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				631
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2046	1660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			114	
Total des charges financières (VI)			2160	1660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2160	-1030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			544	-3754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5358		920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1013	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5358		1933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	783		2675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	783		2675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4575		-742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	373			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	476265		416103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471519		420600	
BENEFICE OU PERTE	4746		-4497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48862		9820
Total Immobilisations corporelles		70129		4172
Total Immobilisations financières		16276		
Total Général		135267		13992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16276
Total Général				139438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9820			9820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33055	6545		39600
AMORTISSEMENTS Total Général	42875	6545		49420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15452			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3849			
T. V. A.	5306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7310			
Charges constatées d’avance	2367			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79668	64216	15452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20020	20020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6254	6254		
Emprunts et dettes financières divers	2436	2436		
Fournisseurs et comptes rattachés	27579	27579		
Personnel et comptes rattachés	4578	4578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9062	9062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32286	32286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7700	7700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154	154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110069	110069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel