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BILAN OPTIMUM CAFE 2015 Siren 440856268				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	101355	91797	9558	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	101355	91797	9558	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7515		7515	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	464		464	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6499		6499	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2164		2164	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16642		16642	
Total général Actif	117998			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7700	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			144	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-637	
Résultat de l’exercice			-962	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6244	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8446	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15		
Autres dettes			747	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19956	
Total général Passif			26201	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3667	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			137	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2749	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	99634			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	99636			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44442			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-270			
(dont crédit bail mobilier)*	11754			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23639			
(dont taxe professionnelle)	574			
Impôts, taxes et versements assimilés	1582			
Rémunérations du personnel 	23144			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	9869			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	102408			
Résultat d’exploitation	-2772			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2749			
Charges financières	636			
Charges exceptionnelles	303			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-962			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8490			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6915			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			137	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101355	
Total Immobilisations (Augmentations)			137	
Total Immobilisations (Diminutions)			137	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			137	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2749	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2612	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8490	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6915	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel