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BILAN LCR IMMO 2019 Siren 440891679
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2867 2867
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 8013 8013
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 28432 27437 996 1561
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1375 1375 1375
TOTAL (I) 40687 38317 2371 2936
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 248806 248806 199665
Autres créances 5345 5345 8376
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100 100 100
Disponibilités 39426 39426 47330
Charges constatées d’avance 287 287 271
TOTAL (II) 293964 293964 255741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 334652 38317 296335 258677
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5267 5267
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 140299 139117
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19442 1181
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 215008 195566
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 5000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 5000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1325
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6204 5010
Dettes fiscales et sociales 70123 56777
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 76327 63112
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 296335 258677
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 76327 63112
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 129851 129851 128248
Chiffres d’affaires nets 129851 129851 128248
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 129851 128248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 33117 37103
Impôts, taxes et versements assimilés 755 1309
Salaires et traitements 47296 63782
Charges sociales 19381 23139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 565 910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5000
Autres charges 1560 1539
Total des charges d’exploitation (II) 107672 127786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 22179 462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1 357
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1 357
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 287 205
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 287 205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -285 152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 21893 614
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 568
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 568
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 568
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2451
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 129852 129173
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 110410 127991
BENEFICE OU PERTE 19442 1181
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1560 1539
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2867
Total Immobilisations corporelles 36445
Total Immobilisations financières 1375
Total Général 40687
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2867
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 36445
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1375
Total Général 40687
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2867 2867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 34884 565 35450
AMORTISSEMENTS Total Général 37751 565 38317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5000
Total Provisions pour risques et charges 5000 5000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 5000 5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1375 1375
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 248806 248806
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1000 1000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1085 1085
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3260 3260
Charges constatées d’avance 287 287
TOTAL ETAT DES CREANCES 255813 254438 1375
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6204 6204
Personnel et comptes rattachés 9781 9781
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12940 12940
Impôts sur les bénéfices 2451 2451
T.V.A. 44775 44775
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 176 176
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 76327 76327
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 2