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BILAN LA BICYCLETTE 2020 Siren 440812378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28084	20919	7165	9343
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186285	72173	114113	123083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5515		5515	5515
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20793		20793	20793
TOTAL (I)	240678	93092	147586	158734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	878998	55221	823777	810873
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190114		190114	164463
Autres créances	25928		25928	63764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415811		415811	69562
Charges constatées d’avance				331
TOTAL (II)	1510851	55221	1455630	1108993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1751529	148313	1603216	1267728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61151		61151	
Report à nouveau	14367			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152724		48881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236629		118418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371824		246613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17678		52303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625097		665871	
Dettes fiscales et sociales	351989		166523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1366587		1149309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1603216		1267728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1068093		1062598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2734115	2278069
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2734115	2278069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71575	51952
Autres produits			3050	712
Total des produits d’exploitation (I)			2808741	2330733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2060881	1826838
Variation de stock (marchandises)			-1081	-133229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-26357	-149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217263	210367
Impôts, taxes et versements assimilés			14350	10529
Salaires et traitements			230416	226647
Charges sociales			19484	26659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20894	19613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55221	67044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4952	4944
Total des charges d’exploitation (II) 			2596022	2259262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212718	71471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			609	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			614	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7738	8280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7738	8280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7124	-8274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205594	63197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	826		2190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	826		2190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-826		-2190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52044		12126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2809355		2330739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2656631		2281858	
BENEFICE OU PERTE	152724		48881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		204625		9745
Total Immobilisations financières		26308		
Total Général		230933		9745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				214370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26308
Total Général				240678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72198	20894		93092
AMORTISSEMENTS Total Général	72198	20894		93092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20793		20793	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17400	17400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	668	668		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172046	172046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25928	25928		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	236835	216042	20793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371824	73329	274192	24302
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	625097	625097		
Personnel et comptes rattachés	35350	35350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45260	45260		
Impôts sur les bénéfices	39918	39918		
T.V.A.	223431	223431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8031	8031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17678	17678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1366587	1068093	274192	24302
Emprunts souscrits en cours d’exercice	152348			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel