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BILAN LA BICYCLETTE 2016 Siren 440812378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27364	11394	15970	18572
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46070	14904	31166	13487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5515		5515	5515
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12393		12393	12393
TOTAL (I)	91342	26298	65044	49966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	576281	53621	522660	352899
Avances et acomptes versés sur commandes				1230
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	57770		57770	71213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1906		1906	2349
Charges constatées d’avance	245		245	3151
TOTAL (II)	636202	53621	582581	430842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	727544	79919	647625	480809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	78933		72129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-729		24946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86590		105462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87582		46677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12065		5065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	67205		63923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4143		3855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	561035		375347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	647625		480809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	561035		3736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35076		9961	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1407840	1265103
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1407840	1265103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41839	29645
Autres produits			59	8307
Total des produits d’exploitation (I)			1449738	1303055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1165277	915704
Variation de stock (marchandises)			-181543	-13426
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7803	-6775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154170	129586
Impôts, taxes et versements assimilés			6817	5484
Salaires et traitements			200575	176621
Charges sociales			15325	11039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6906	4975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53621	41839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			338	1291
Total des charges d’exploitation (II) 			1413683	1266338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36055	36717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4314	4319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4314	4319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4296	-4170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31758	32547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			97	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32163		2799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			79	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32163		2878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32163		-2781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	324		4820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1449756		1303301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1450484		1278354	
BENEFICE OU PERTE	-729		24946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51451		21983
Total Immobilisations financières		17908		
Total Général		69359		21983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17908
Total Général				91342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87582	87582		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390041	390041		
Personnel et comptes rattachés	15197	15197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12426	12426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36138	36138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3443	3443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16208	16208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	561035	561035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel