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BILAN K ET MA 2018 Siren 440891562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114424	54246	60178	81107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1075		1075	1075
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	2800
TOTAL (I)	118299	54246	64054	84983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	327158		327158	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155954	41171	114783	155954
Autres créances	559352	27083	532270	721028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	734		734	734
Disponibilités	41397		41397	41671
Charges constatées d’avance				347
TOTAL (II)	1084595	68254	1016341	919733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1202894	122499	1080394	1004716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-350483		-218145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-300063		-132338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549454		849517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20755			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20755			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37547		7	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303122		14866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67456		49230	
Dettes fiscales et sociales	102060		90721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	510186		155198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1080394		1004716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	510186		155198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37547		7	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				668125
Production vendue biens				
Production vendue services	6000		6000	
Chiffres d’affaires nets	6000		6000	668125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7431	83519
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13431	751644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			327158	51541
Variation de stock (marchandises)			-327158	700547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57997	96499
Impôts, taxes et versements assimilés			36561	7587
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22012	21899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54133	14120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20755	
Autres charges				1290
Total des charges d’exploitation (II) 			191459	893482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178028	-141838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				258224
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2681	4025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2681	262249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56836	80446
Différences négatives de change			181	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57017	80446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54336	181803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232363	39964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5919		50720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5919		50720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73619		223022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73619		223022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67700		-172302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22031		1064613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322094		1196951	
BENEFICE OU PERTE	-300063		-132338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7431		9519	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		113341		1083
Total Immobilisations financières		3875		
Total Général		117217		1083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3875
Total Général				118299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32234	22012		54246
AMORTISSEMENTS Total Général	32234	22012		54246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20755
Total Provisions pour risques et charges		20755		20755
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		41171		41171
Autres provisions pour dépréciation	14120	12962		27083
Total Provisions pour dépréciation	14120	54133		68254
TOTAL GENERAL	14120	74888		89009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74888		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800	2800		
Clients douteux ou litigieux	49407	49407		
Autres créances clients	106547	106547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3718	3718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149366	149366		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	406269	406269		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	718106	718106		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37547	37547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	67456	67456		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70499	70499		
T.V.A.	29011	29011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2550	2550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302522	302522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	510186	510186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3621	
Location, charges locatives et de copropriété	117		7368	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26228		47764	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31653		37746	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57997		96499	
Taxe professionnelle	220		3394	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36341		4193	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36561		7587	
Montant de la TVA. collectée			133625	
Total TVA. déductible sur biens et services	3910		10653	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel