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BILAN HB FINANCES 2016 Siren 440848737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	173277	13748	159530	166028
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20404	4186	16218	19097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10700		10700	2541100
Créances rattachées à des participations	970287		970287	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1174669	17934	1156735	2726225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8106		8106	150
Autres créances	314395		314395	30783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1570336		1570336	203365
Charges constatées d’avance	325		325	
TOTAL (II)	1893162		1893162	234298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3067831	17934	3049897	2960523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165000		73683	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	975346		682593	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-384836		384070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2405510		2790346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275781		148129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	362008		16731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6433		5317	
Dettes fiscales et sociales	166			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644388		170177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3049897		2960523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644388		170177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22800		22800	25650
Chiffres d’affaires nets	22800		22800	25650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6755	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			29555	25650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59515	44913
Impôts, taxes et versements assimilés			7212	865
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9377	6964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			76104	52741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46549	-27091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			201000	400500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3370	1938
Reprises sur provisions et transferts de charges			500000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			704370	402438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2667	1658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2667	1658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			701703	400780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			655154	373689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000010			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3040000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3040000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1039990			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-10381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2733935		428088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3118771		44018	
BENEFICE OU PERTE	-384836		384070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6755			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		193681		
Total Immobilisations financières		3041100		979887
Total Général		3234781		979887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3040000	980987
Total Général			3040000	1174669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8557	9377		17934
AMORTISSEMENTS Total Général	8557	9377		17934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500000		500000	
TOTAL GENERAL	500000		500000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			500000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	970287	970287		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89475			
T. V. A.	7170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217750			
Charges constatées d’avance	325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1293113	1293113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275681	275681		
Emprunts et dettes financières divers	7534	7534		
Fournisseurs et comptes rattachés	6433	6433		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166	166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	354474	354474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644388	644388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2000		3710	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40054		19894	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17462		21309	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59515		44913	
Taxe professionnelle	166		214	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7046		651	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7212		865	
Montant de la TVA. collectée	5911		5130	
Total TVA. déductible sur biens et services	8253		4447	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel