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BILAN FB TRANSPORT DE FONDS ET SECURITE PRIVEE 2018 Siren 440825040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2929	183	2746	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1290	85	1205	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4219	268	3951	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17564		17564	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82215		82215	
Autres créances	5792		5792	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74382		74382	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	179952		179952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	184171	268	183904	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	5000			
Autres réserves	5000			
Report à nouveau	3922			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32283			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49589			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1016			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18957			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2400			
Dettes fiscales et sociales	109306			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2636			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134315			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	183904			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134315			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1016			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	652933		652933	
Chiffres d’affaires nets	652933		652933	
				
Production stockée			17564	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77412	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			747909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			338	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367330	
Impôts, taxes et versements assimilés			1550	
Salaires et traitements			289013	
Charges sociales			58050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			716548	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31361	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31298	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9937			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3892			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	998			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4890			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5047			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4062			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	757846			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725563			
BENEFICE OU PERTE	32283			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76461			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2929
Total Immobilisations corporelles				1290
Total Immobilisations financières				
Total Général				4219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		183		183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		85		85
AMORTISSEMENTS Total Général		268		268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	951		951	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	951		951	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			951	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82215	82215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4952	4952		
T. V. A.	839	839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	88007	88007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1016	1016		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2400	2400		
Personnel et comptes rattachés	43973	43973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46827	46827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18070	18070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	436	436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2636	2636		
Groupe et associés	18957	18957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134315	134315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150409			
Location, charges locatives et de copropriété	105110			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2124			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109687			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	367330			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1550			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1550			
Montant de la TVA. collectée	117230			
Total TVA. déductible sur biens et services	65150			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel