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BILAN FARAGO AVEYRON - FODSA SERVICES SAS 2021 Siren 440821700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20982	20583	399	1243
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54388	28784	25603	30704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1146177	980044	166134	257544
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1251546	1029411	222136	319490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85465		85465	80721
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	381464	70000	311464	243826
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	727872	37201	690670	639129
Autres créances	119812		119812	142015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149204		149204	126404
Charges constatées d’avance	42360		42360	42158
TOTAL (II)	1506176	107202	1398975	1274253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2757723	1136612	1621111	1593743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17604		15998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299011		268490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86723		32127	
Subventions d’investissement	1870		4617	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	755209		671233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58820		55301	
TOTAL (III)	58820		55301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58820		55301	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	642947		772010	
Dettes fiscales et sociales	104774		46324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4840		943	
Produits constatés d’avance (2)	54521		45933	
TOTAL (IV)	865902		922511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1621111		1649045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1418740	1189145
Production vendue biens				
Production vendue services			1517695	1480091
Chiffres d’affaires nets			2936435	2669236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124402	86481
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3060836	2755717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1069893	820291
Variation de stock (marchandises)			-42550	61202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283522	236890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4743	420
Autres achats et charges externes			1392896	1326079
Impôts, taxes et versements assimilés			6402	7263
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			208406	234304
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48822	46690
Total des charges d’exploitation (II) 			2962648	2733139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98188	22578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3505	2618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			673	636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2832	1983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101020	24561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11088		13312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11088		13312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83		76	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11006		13236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25303		5669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3075430		2771647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2988707		2739519	
BENEFICE OU PERTE	86723		32127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20982		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		1203366		3850
Total Immobilisations financières				
Total Général		1254348		3850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20982
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6651	1200565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6651	1251546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19739	844		20583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	915119	100360	6651	1008828
AMORTISSEMENTS Total Général	934857	101205	6651	1029411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	95089	70000	95089	70000
Sur comptes clients	28966	37202	28966	37202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124055	107202	124055	107202
TOTAL GENERAL	124055	107202	124055	107202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107202	124055	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			-6	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	727872	690671	37201	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119657	119657		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154	154		
Charges constatées d’avance	42360	42360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	890044	852843	37201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58820	27736	31084	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	642947	642947		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19634	19634		
T.V.A.	85140	85140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4840	4840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54521	54521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	865902	834818	31084	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel