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BILAN FARAGO AVEYRON - FODSA SERVICES SAS 2019 Siren 440821700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20097	18491	1605	1135
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54388	18583	35804	16908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1129133	815408	313725	334901
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				360
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1233618	852483	381134	383304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81142		81142	73067
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	400117	74843	325274	287309
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	741850	11599	730251	694154
Autres créances	96805		96805	101056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161956		161956	34383
Charges constatées d’avance	4231		4231	39953
TOTAL (II)	1486100	86442	1399657	1229921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2719717	938926	1780792	1613225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14153		12456	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233434		201197	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36901		33934	
Subventions d’investissement	12965		25102	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	647453		622690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103303		130066	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	892592		752015	
Dettes fiscales et sociales	71656		74271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	396		745	
Produits constatés d’avance (2)	65392		33439	
TOTAL (IV)	1133338		990535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1780792		1613225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48002		56437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2560530	2609902
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2560530	2609902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			81217	84111
Total des produits d’exploitation (I)			2641748	2694013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			889042	860069
Variation de stock (marchandises)			-39672	15666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241332	196871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8075	26021
Autres achats et charges externes			1286969	1334569
Impôts, taxes et versements assimilés			6083	5155
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			203657	196636
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			570	2001
Total des charges d’exploitation (II) 			1497279	361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25434	17377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			868	1085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2953	3968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28387	21345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	167536		20596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16753		20596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	772		1693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	772		1693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15981		18903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7467		6314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2662321		2719662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2625420		2685728	
BENEFICE OU PERTE	36901		33934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18897		1200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		1100528		114205
Total Immobilisations financières				
Total Général		1149424		115405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20097
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31212	1183521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			31212	1233618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17761	730		18491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	748359	116485	30852	833992
AMORTISSEMENTS Total Général	766120	117215	30852	852483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73136	74843	73136	74843
Sur comptes clients	8081	11599	8081	11599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81217	86442	81217	86442
TOTAL GENERAL	81217	86442	81217	86442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86442	81217	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			-6	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	741850	730251	11599	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6053	6053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4231	4231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	752134	740535	11599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103303	48002	55301	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	892592	892592		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2732	2732		
T.V.A.	68923	68923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396	396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65392	65392		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1133339	1078038	55301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel