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BILAN FARAGO AVEYRON - FODSA SERVICES SAS 2018 Siren 440821700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18897	17761	1135	110
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31526	14619	16908	19722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1068641	733740	334901	366546
Autres immobilisations corporelles				6
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	360		360	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				150
TOTAL (I)	1149424	766120	383304	416528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73067		73067	99088
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	360445	73136	287309	299750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	702235	8081	694154	710095
Autres créances	101056		101056	39713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34383		34383	78407
Charges constatées d’avance	39953		39953	38928
TOTAL (II)	1311138	81217	1229921	1265981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2460562	847338	1613225	1682509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12456		11601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201197		184944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33934		17108	
Subventions d’investissement	25102		39605	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622690		603258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130066		185418	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	752015		874532	
Dettes fiscales et sociales	74271		7788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	745		1922	
Produits constatés d’avance (2)	33439		9591	
TOTAL (IV)	990535		1079251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1613225		1682509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56437		32713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1162442	1050146
Production vendue biens				
Production vendue services			1368498	13495476
Chiffres d’affaires nets			2609902	2463640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			84111	80598
Total des produits d’exploitation (I)			2694013	2544239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			860069	836433
Variation de stock (marchandises)			15666	-35785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196871	214611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26021	-8631
Autres achats et charges externes			1334569	1318731
Impôts, taxes et versements assimilés			5155	5141
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			196636	185392
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2001	2160
Total des charges d’exploitation (II) 			1538361	1511425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17377	-4233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5053	3984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1085	6626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1085	662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3968	3322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21345	-910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20596		21884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20596		21884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1693		847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1693		847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18903		21038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2719662		2570107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2685728		2552999	
BENEFICE OU PERTE	33934		17108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17347		1550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		1022424		80795
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		1069920		82345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18897
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2691	1100528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			2841	1149424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17237	525		17761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	636156	114894	2691	748359
AMORTISSEMENTS Total Général	653392	115419	2691	766120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76361	73136	76361	73136
Sur comptes clients	7750	8081	7750	8081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84111	81217	84111	81217
TOTAL GENERAL	84111	81217	84111	81217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81217	84111	-2894
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			-6	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	705188	697107	8081	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98103	98103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39953	39953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	843244	835163	8081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	752015	752015		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3294	3294		
T.V.A.	70977	70977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	745	745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33439	33439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	990536	916907	73629	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel