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BILAN FA2I IMMOBILIER 2017 Siren 440887974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5585	5585		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79577	55303	24274	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1240		1240	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240		240	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5823		5823	
TOTAL (I)	92465	60888	31577	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20727	4239	16489	
Autres créances	51661		51661	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	224761		224761	
Charges constatées d’avance	6977		6977	
TOTAL (II)	324127	4239	319888	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	416591	65126	351465	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	134013			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7537			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151450			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5574			
Emprunts et dettes financières divers (4)	614			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4013			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16674			
Dettes fiscales et sociales	62625			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110516			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200015			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351465			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200015			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	400947		400947	
Chiffres d’affaires nets	400947		400947	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6832	
Autres produits			877	
Total des produits d’exploitation (I)			409612	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138848	
Impôts, taxes et versements assimilés			7543	
Salaires et traitements			174664	
Charges sociales			65839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1027	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7143	
Total des charges d’exploitation (II) 			400258	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9354	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			391	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			391	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-367	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8987	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	951			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	951			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-951			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	409636			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402100			
BENEFICE OU PERTE	7537			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6832			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5585		
Total Immobilisations corporelles		76470		3107
Total Immobilisations financières		7033		270
Total Général		89088		3377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7303
Total Général				92465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5585			5585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50109	5194		55303
AMORTISSEMENTS Total Général	55694	5194		60888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3212	1027		4239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3212	1027		4239
TOTAL GENERAL	3212	1027		4239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1027		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5823			
Clients douteux ou litigieux	5086			
Autres créances clients	15641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1874			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2688			
Impôts sur les bénéfices	7071			
T. V. A.	2572			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37454			
Charges constatées d’avance	6977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85188	74279	10909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5465	5465		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16674	16674		
Personnel et comptes rattachés	13284	13284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37018	37018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9690	9690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2634	2634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	614	614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110516	110516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196003	196003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2600			
Location, charges locatives et de copropriété	46635			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14562			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75051			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138848			
Taxe professionnelle	2197			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5346			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7543			
Montant de la TVA. collectée	83437			
Total TVA. déductible sur biens et services	21389			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5