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BILAN FA2I IMMOBILIER 2016 Siren 440887974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5585	5585		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76470	50109	26361	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1240		1240	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240		240	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5553		5553	
TOTAL (I)	89088	55694	33394	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31132	3212	27920	
Autres créances	45904		45904	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	196651		196651	
Charges constatées d’avance	3333		3333	
TOTAL (II)	297020	3212	293808	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386108	58906	327202	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120831			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13182			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143913			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12616			
Emprunts et dettes financières divers (4)	614			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15474			
Dettes fiscales et sociales	59979			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94606			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183289			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	327202			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177833			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	391923		391923	
Chiffres d’affaires nets	391923		391923	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8603	
Autres produits			298	
Total des produits d’exploitation (I)			400824	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150618	
Impôts, taxes et versements assimilés			4817	
Salaires et traitements			159795	
Charges sociales			55819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3212	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			542	
Total des charges d’exploitation (II) 			381332	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19492	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			620	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			620	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-616	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18876	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3119			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2576			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	400828			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	387646			
BENEFICE OU PERTE	13182			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5585		
Total Immobilisations corporelles		70399		6071
Total Immobilisations financières		6953		80
Total Général		82937		6151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7033
Total Général				89088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5585			5585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43581	6527		50109
AMORTISSEMENTS Total Général	49167	6527		55694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3212		3212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3212		3212
TOTAL GENERAL		3212		3212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3212		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5553			
Clients douteux ou litigieux	3854			
Autres créances clients	27278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1182			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000			
Impôts sur les bénéfices	7586			
T. V. A.	5531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28604			
Charges constatées d’avance	3333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85922	76515	9407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12509	7052	5456	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15474	15474		
Personnel et comptes rattachés	19540	19540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29850	29850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8179	8179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2410	2410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	614	614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94606	94606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183289	177833	5456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9992			
Location, charges locatives et de copropriété	45630			
Personnel extérieur à l’entreprise	1320			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14729			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78947			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150618			
Taxe professionnelle	2101			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2716			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4817			
Montant de la TVA. collectée	77500			
Total TVA. déductible sur biens et services	16454			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5