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BILAN ENTHALPIA SUD OUEST 2018 Siren 440815595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29042	29042		
Fonds commercial	19500	10000	9500	9500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	622908	525039	97869	106529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46222		46222	43406
Prêts				
Autres immobilisations financières	70476	14800	55676	51433
TOTAL (I)	788148	578881	209267	210867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5869161	177759	5691402	6781050
Autres créances	3991944		3991944	4090844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2869262		2869262	4024606
Charges constatées d’avance	7047		7047	5729
TOTAL (II)	12737413	177759	12559654	14902229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13525561	756640	12768921	15113096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	223000		223000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	588481		588481	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2387945		1507924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	905180		1187022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4126907		3521727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50664		63311	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50664		63311	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	692		1035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7820		7820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482692		562735	
Dettes fiscales et sociales	7872942		7871816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227204		3084652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8591350		11528058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12768921		15113096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31734783		31734783	29001036
Chiffres d’affaires nets	31734783		31734783	29001036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5339	5713
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			486334	678148
Autres produits			110428	17918
Total des produits d’exploitation (I)			32336884	29702815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2959449	2909339
Impôts, taxes et versements assimilés			1363362	1214274
Salaires et traitements			20807644	19120519
Charges sociales			5892119	5062452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25067	27603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95440	14701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21535	13195
Autres charges			77521	196945
Total des charges d’exploitation (II) 			31242136	28559028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1094748	1143787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44290	46375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44290	46375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51735	52284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			51735	52284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7446	-5909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1087303	1137879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9744		3559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23500		792569	
Total des produits exceptionnels (VII)	33244		796128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215727		745995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18435	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215727		764430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-182482		31698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-360		-17445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32414419		30545318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31509238		29358296	
BENEFICE OU PERTE	905180		1187022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48542		
Total Immobilisations corporelles		606501		16407
Total Immobilisations financières		109639		7131
Total Général		764682		23538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				622908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72	116698
Total Général			72	788148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29042			29042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499972	25067		525039
AMORTISSEMENTS Total Général	529014	25067		554081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13164
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37500
Total Provisions pour risques et charges	63311	21535	34182	50664
sur immobilisations – incorporelles	10000			10000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14800			14800
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	149801	95440	67481	177759
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174601	95440	67481	202559
TOTAL GENERAL	237912	116974	101663	253223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116974	78163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			23500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70476		70476	
Clients douteux ou litigieux	235595	235595		
Autres créances clients	5633566	5633566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14385	14385		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4532	4532		
Impôts sur les bénéfices	472775	178459	294316	
T. V. A.	110447	110447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2864826	2864826		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	524978	438655	86324	
Charges constatées d’avance	7047	7047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9938628	9487512	451116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	692	692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7820	7820		
Fournisseurs et comptes rattachés	482692	482692		
Personnel et comptes rattachés	3689913	3689913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2013779	2013779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1417342	1417342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	751907	751907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227204	227204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8591350	8591350		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	625			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	625