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BILAN CLEM INVEST 2019 Siren 440812725
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3068 1546 1521
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 186452 46080 140371
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9430259 9430259
Créances rattachées à des participations 924912 924912
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 10544692 47627 10497065
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 293738 293738
Autres créances 160286 160286
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1091294 1091294
Disponibilités 1936042 1936042
Charges constatées d’avance 623 623
TOTAL (II) 3481984 3481984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14026677 47627 13979050
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 12900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1290
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 9826828
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 368010
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 95808
TOTAL (I) 10304838
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3560747
Emprunts et dettes financières divers (4) 1867
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8640
Dettes fiscales et sociales 102432
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 525
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3674211
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13979050
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 877827
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 264000 264000
Chiffres d’affaires nets 264000 264000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6529
Autres produits 1380
Total des produits d’exploitation (I) 271909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 78540
Impôts, taxes et versements assimilés 22988
Salaires et traitements 206647
Charges sociales 97373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 425148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -153239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 451554
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 38845
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 490399
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 60207
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 60207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 430192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 276952
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 56
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 808
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 864
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1313
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 26629
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 25289
Total des charges exceptionnelles (VIII) 53232
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -52367
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -143425
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 763174
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 395163
BENEFICE OU PERTE 368010
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6529
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3068
Total Immobilisations corporelles 83588 102864
Total Immobilisations financières 11148209 233592
Total Général 11234865 336456
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3068
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 186452
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1000000 26629 10355172
Total Général 1000000 26629 10544692
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 523 1022 1546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27503 18576 46080
AMORTISSEMENTS Total Général 28027 19599 47627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 924912 924912
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 293738 293738
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2000 2000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1610 1610
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3446 3446
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 151478 151478
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1751 1751
Charges constatées d’avance 623 623
TOTAL ETAT DES CREANCES 1379560 454648 924912
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3560747 764362 2533657
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8640 8640
Personnel et comptes rattachés 7977 7977
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20177 20177
Impôts sur les bénéfices 8053 8053
T.V.A. 55754 55754
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10470 10470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1867 1867
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 525 525
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3674211 877827 2533657 262726
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 733410
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel