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BILAN CLEM INVEST 2018 Siren 440812725
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3068 523 2544
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 83588 27503 56084
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10430259 10430259
Créances rattachées à des participations 691320 691320
Autres titres immobilisés 26629 26629
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 11234865 28027 11206837
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 266138 266138
Autres créances 134154 134154
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1383896 1383896
Disponibilités 1530688 1530688
Charges constatées d’avance 696 696
TOTAL (II) 3315574 3315574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14550439 28027 14522411
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 12900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1290
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 9645588
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 327010
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 70518
TOTAL (I) 10057308
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4298766
Emprunts et dettes financières divers (4) 26196
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 48120
Dettes fiscales et sociales 91496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 525
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4465103
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14522411
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 923941
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 264000 264000
Chiffres d’affaires nets 264000 264000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7316
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 271316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 83094
Impôts, taxes et versements assimilés 14961
Salaires et traitements 197604
Charges sociales 93904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 406986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -135669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 38003
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 438003
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 71474
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 71474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 366529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 230859
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1307
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1307
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 25289
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25296
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -23988
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -120139
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 710627
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 383617
BENEFICE OU PERTE 327010
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7316
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3068
Total Immobilisations corporelles 83588
Total Immobilisations financières 10646693 501516
Total Général 10730281 504584
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3068
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 83588
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11148209
Total Général 11234865
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 523 523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10607 16896 27503
AMORTISSEMENTS Total Général 10607 17420 28027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 691320 691320
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 266138 266138
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2000 2000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1610 1610
Impôts sur les bénéfices 120680 120680
T. V. A. 8352 8352
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1511 1511
Charges constatées d’avance 696 696
TOTAL ETAT DES CREANCES 1092309 400989 691320
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4298766 757604 3031287
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 48120 48120
Personnel et comptes rattachés 5457 5457
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31563 31563
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 54475 54475
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 26196 26196
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 525 525
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4465103 923941 3031287 509875
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 722216
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel