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BILAN CDR TEXTILES 2017 Siren 440836971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22308	20675	1633	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80204		80204	
TOTAL (I)	102512	20675	81837	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	978609	31626	946982	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1334894	12138	1322756	
Autres créances	35161		35161	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123711		123711	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2472375	43764	2428611	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2574887	64439	2510448	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	712340			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137705			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1015045			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49673			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1335751			
Dettes fiscales et sociales	109979			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1495403			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2510448			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1495403			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49673			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5932354	850894	6783247	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5932354	850894	6783247	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52716	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37594	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6873557	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5748979	
Variation de stock (marchandises)			88320	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4276	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306527	
Impôts, taxes et versements assimilés			20606	
Salaires et traitements			281669	
Charges sociales			117932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43764	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131723	
Total des charges d’exploitation (II) 			6745518	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128038	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			394	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6531	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8925	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11016	
Différences négatives de change			2963	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13979	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5054	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122984	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5741			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	963			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	963			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4778			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9943			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6888223			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6750517			
BENEFICE OU PERTE	137705			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24058		
Total Immobilisations financières		78686		1518
Total Général		102743		1518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1750	22306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80204
Total Général			1750	102512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20702	1723	1750	20675
AMORTISSEMENTS Total Général	20702	1723	1750	20675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11762	31626	11762	31626
Sur comptes clients	25832	12138	25832	12138
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37594	43764	37594	43764
TOTAL GENERAL	37594	43764	37594	43764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43764	37594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80204	80204		
Clients douteux ou litigieux	14565			
Autres créances clients	1320329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1291			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33159			
T. V. A.	712			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1450259	1450259		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49673	49673		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1335751	1335751		
Personnel et comptes rattachés	15394	15394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11207	11207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78593	78593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4786	4786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1495403	1495403		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8208			
Location, charges locatives et de copropriété	102572			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41636			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154110			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	306527			
Taxe professionnelle	3909			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16697			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20606			
Montant de la TVA. collectée	1186472			
Total TVA. déductible sur biens et services	1107879			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel