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BILAN CDR TEXTILES 2016 Siren 440836971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1750	1750		
Autres immobilisations corporelles	22308	18952	3356	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78686		78686	
TOTAL (I)	102743	20702	82042	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1066929	11762	1055167	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	799380	25832	773548	
Autres créances	103358		103358	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	390644		390644	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2360311	37594	2322718	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2463054	58295	2404759	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	621821			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90519			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	877340			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1481492			
Dettes fiscales et sociales	45928			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1527420			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2404759			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1527420			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5058602	693234	5751835	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5058602	693234	5751835	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65054	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58764	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5875653	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4951618	
Variation de stock (marchandises)			49083	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6544	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292117	
Impôts, taxes et versements assimilés			24001	
Salaires et traitements			304436	
Charges sociales			108876	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37594	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22965	
Total des charges d’exploitation (II) 			5799107	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76547	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14025	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14338	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9264	
Différences négatives de change			1340	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10604	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3734	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80280	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5541			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	631			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	631			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4909			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5329			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5895532			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5805013			
BENEFICE OU PERTE	90519			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11786			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22686		1372
Total Immobilisations financières		71765		6920
Total Général		94451		8292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78686
Total Général				102743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18829	1873		20702
AMORTISSEMENTS Total Général	18829	1873		20702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41876	11762	41876	11762
Sur comptes clients	16888	25832	16888	25832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58764	37594	58764	37594
TOTAL GENERAL	58764	37594	58764	37594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37594	58764	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78686	78686		
Clients douteux ou litigieux	48087			
Autres créances clients	751293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	791			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22207			
T. V. A.	12586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67775			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	981424	981424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1481492	1481492		
Personnel et comptes rattachés	22190	22190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18737	18737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5001	5001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1527420	1527420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5016			
Location, charges locatives et de copropriété	107624			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51338			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128139			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292117			
Taxe professionnelle	8117			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15884			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24001			
Montant de la TVA. collectée	1011718			
Total TVA. déductible sur biens et services	1036928			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5