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BILAN CDR TEXTILES 2015 Siren 440836971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1750	1663	88	
Autres immobilisations corporelles	20936	17166	3769	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71765		71765	
TOTAL (I)	94451	18829	75622	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1116011	41876	1074135	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	777286	16888	760398	
Autres créances	120271		120271	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169982		169982	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2183551	58764	2124787	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2278002	77593	2200409	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	593435			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28386			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	786821			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1361252			
Dettes fiscales et sociales	52336			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1413588			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2200409			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1413588			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5909778	705676	6615454	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5909778	705676	6615454	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82230	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54438	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6752123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6119481	
Variation de stock (marchandises)			-316451	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			816	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327015	
Impôts, taxes et versements assimilés			13115	
Salaires et traitements			308576	
Charges sociales			110924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58764	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9349	
Total des charges d’exploitation (II) 			6633753	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118370	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			339	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1368	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1707	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10349	
Différences négatives de change			60013	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70362	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68655	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49714	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3964			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	225784			
Total des produits exceptionnels (VII)	229748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253399			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23651			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2323			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6983577			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6955191			
BENEFICE OU PERTE	28386			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10075			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26290		
Total Immobilisations financières		75777		5988
Total Général		102067		5988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3605		22686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	71765
Total Général		3605	10000	94451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20270	2163	3605	18829
AMORTISSEMENTS Total Général	20270	2163	3605	18829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	225784		225784	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29723	41876	29723	41876
Sur comptes clients	24715	16888	24715	16888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54438	58764	54438	58764
TOTAL GENERAL	280222	58764	280222	58764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58764	54438	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			225784	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71765			
Clients douteux ou litigieux	17089			
Autres créances clients	760198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19229			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17353			
T. V. A.	83690			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	969323	969323		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1361252	1361252		
Personnel et comptes rattachés	21127	21127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26617	26617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4592	4592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1413588	1413588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3139			
Location, charges locatives et de copropriété	113266			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70298			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140311			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	327015			
Taxe professionnelle	4892			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8223			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13115			
Montant de la TVA. collectée	1181955			
Total TVA. déductible sur biens et services	1253552			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7