ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN BALSAN & ASSOCIES 2014 Siren 440855948 ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial 4000 4000 4000 Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 1928 1328 600 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 937700 937700 937700 Créances rattachées à des participations 5157 5157 62145 Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 60 TOTAL (I) 948785 1328 947458 1003905 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 13769 13769 24000 Autres créances 5965 5965 5281 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 17025 17025 16435 Disponibilités 1121 1121 20492 Charges constatées d’avance 1035 1035 36 TOTAL (II) 38915 38915 66244 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 987700 1328 986372 1070149 PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013 Capital social ou individuel 100000 100000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1900 1900 (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 10000 10000 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau 219287 192581 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30751 26706 Subventions d’investissement Provisions réglementées 35138 27598 TOTAL (I) 397076 358785 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 485681 583006 Emprunts et dettes financières divers (4) 66526 65322 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12020 8502 Dettes fiscales et sociales 25069 32737 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 21444 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 589296 711364 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 986372 1070149 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 215149 215149 233933 Chiffres d’affaires nets 215149 215149 233933 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation 1200 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits Total des produits d’exploitation (I) 215149 235133 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 52364 49800 Impôts, taxes et versements assimilés 1087 1060 Salaires et traitements 98880 124771 Charges sociales Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 216 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 2 Total des charges d’exploitation (II) 152549 175632 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 62600 59501 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 682 1858 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 682 1858 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 19564 21671 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 19564 21671 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -18882 -19813 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 43718 39688 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 729 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7540 7540 Total des charges exceptionnelles (VIII) 7540 8269 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7540 -8269 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5427 4713 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 215831 236991 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 185080 210285 BENEFICE OU PERTE 30751 26706 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4000 Total Immobilisations corporelles 1112 817 Total Immobilisations financières 999905 28458 Total Général 1005016 29275 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4000 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 1928 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 85505 942857 Total Général 85505 948785 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1112 216 1328 AMORTISSEMENTS Total Général 1112 216 1328 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires 35138 Total Provisions réglementées 27598 7540 35138 Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL 27598 7540 35138 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles 7540 État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations 5157 Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 13769 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 5965 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance 1035 TOTAL ETAT DES CREANCES 25926 20769 5157 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5413 5413 Emprunts à plus d’1 an à l’origine 480268 128036 352232 Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 12020 12020 Personnel et comptes rattachés 10764 10764 Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 715 715 T.V.A. 13590 13590 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 66526 66526 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 589296 237064 352232 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice 96161 Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013 Effectif moyen du personnel