ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN BALSAN & ASSOCIES 2012 Siren 440855948 ACTIF Exercice clos le 2012 Exercice precédent 2011 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial 4000 4000 4000 Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 1112 1112 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 937700 937700 937700 Créances rattachées à des participations 73686 73686 71718 Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 60 60 60 TOTAL (I) 1016558 1112 1015447 1013478 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 29251 29251 29640 Autres créances 12906 12906 446 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 16435 16435 15884 Disponibilités 14636 14636 75473 Charges constatées d’avance 6 6 100 TOTAL (II) 73234 73234 121543 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 1089792 1112 1088680 1135021 PASSIF Exercice clos le 2012 Exercice precédent 2011 Capital social ou individuel 100000 100000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1900 1900 (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 9310 1125 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau 175787 20125 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17476 163855 Subventions d’investissement Provisions réglementées 20058 12518 TOTAL (I) 324539 299523 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 599061 694653 Emprunts et dettes financières divers (4) 15251 105477 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 59800 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13062 7647 Dettes fiscales et sociales 16967 27722 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 764141 835498 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 1088680 1135021 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2012 Exercice precédent 2011 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 163340 163340 228582 Chiffres d’affaires nets 163340 163340 228582 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits Total des produits d’exploitation (I) 163340 228583 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 47874 48582 Impôts, taxes et versements assimilés 1051 856 Salaires et traitements 62290 117696 Charges sociales Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 70 2 Total des charges d’exploitation (II) 111285 167136 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 52056 61446 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 140000 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 3337 2226 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 3337 142226 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 27411 26834 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 27411 26834 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -24075 115392 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 27981 176839 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2012 Exercice precédent 2011 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 119 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 119 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7540 7540 Total des charges exceptionnelles (VIII) 7540 7540 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7421 -7540 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3084 5444 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 166796 370809 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 149320 206954 BENEFICE OU PERTE 17476 163856 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4000 Total Immobilisations corporelles 1112 Total Immobilisations financières 1009478 1968 Total Général 1014590 1968 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4000 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 1112 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 1011446 Total Général 1016558 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1112 1112 AMORTISSEMENTS Total Général 1112 1112 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires 20058 Total Provisions réglementées 12518 7540 20058 Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL 12518 7540 20058 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations 73686 Prêts Autres immobilisations financières 60 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 29251 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 2360 T. V. A. 10546 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance 6 TOTAL ETAT DES CREANCES 115909 42163 73746 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7632 7632 Emprunts à plus d’1 an à l’origine 591429 109286 482143 Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 13062 13062 Personnel et comptes rattachés 10026 10026 Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T.V.A. 6941 6941 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 75251 75251 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 704341 222198 482143 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2012 Exercice precédent 2011 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2012 Exercice precédent 2011 Effectif moyen du personnel