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BILAN AUDIT-CONSEIL-EXPERTISE 2022 Siren 440809648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12653	12653		1283
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44934	38532	6403	9037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	57588	51185	6403	10320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	388422	1575	386847	346039
Autres créances	30920		30920	21536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	416942		416942	316942
Disponibilités	49346		49346	172167
Charges constatées d’avance	3395		3395	3268
TOTAL (II)	889025	1575	887450	859952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	946613	52760	893853	870272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	475324		431519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20176		43805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505400		485224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47946		50000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187		684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6480		5520	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114539		98218	
Dettes fiscales et sociales	110809		104976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3772		13633	
Produits constatés d’avance (2)	104721		112017	
TOTAL (IV)	388453		385048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	893853		870272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381973		379528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	635330		635330	624343
Chiffres d’affaires nets	635330		635330	624343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14901	25760
Autres produits			306	67
Total des produits d’exploitation (I)			650537	650169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400038	366703
Impôts, taxes et versements assimilés			10961	12101
Salaires et traitements			154177	149040
Charges sociales			37432	40016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7225	8233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1575	14901
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15051	21115
Total des charges d’exploitation (II) 			626459	612108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24077	38061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			340	61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			340	61
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-340	15501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23737	53562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			122	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3561		10153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	650537		666249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	630360		622444	
BENEFICE OU PERTE	20176		43805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12653		
Total Immobilisations corporelles		41626		3308
Total Immobilisations financières				
Total Général		54280		3308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				57588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11370	1283		12653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32590	5942		38532
AMORTISSEMENTS Total Général	43960	7225		51185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14901	1575	14901	1575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14901	1575	14901	1575
TOTAL GENERAL	14901	1575	14901	1575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1575	14901	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1890	1890		
Autres créances clients	386532	386532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6355	6355		
T. V. A.	12422	12422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12143	12143		
Charges constatées d’avance	3395	3395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	422737	422737		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47946	47946		
Emprunts et dettes financières divers	150	150		
Fournisseurs et comptes rattachés	114539	114539		
Personnel et comptes rattachés	21557	21557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18216	18216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67395	67395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3641	3641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37	37		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3772	3772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104721	104721		
TOTAL – ETAT DES DETTES	381973	381973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65822		46550	
Location, charges locatives et de copropriété	41143		40327	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	229607		212578	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63466		67247	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	400038		366703	
Taxe professionnelle	3367		2476	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7594		9625	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10961		12101	
Montant de la TVA. collectée	119104		124278	
Total TVA. déductible sur biens et services	73752		67109	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	5